易方达基金经管有限公司对于旗下部分基金退换功绩相比基准        等事项并篡改基金合同、托管合同的公告   为更好地反馈基金的风险收益特征，并进步基金功绩发扬与功绩相比基准的 可比性，易方达基金经管有限公司（以下简称“基金经管东谈主”）决定退换旗下部 分基金的功绩相比基准；同期为更好地事迹投资者，基金经管东谈主决定退换旗下部 分基金的基金份额净值计较极少点后保留位数，以及根据法律法例的功令对旗下 部分基金加多侧袋机制。基于以上事项，经与各基金托管东谈主协商一致，基金经管 东谈主篡改了旗下部分基金的基金合同、托管合同。现将干系事宜公告如下：   一、退换事项   （一）退换功绩相比基准  序号                  基金称呼   （1）易方达瑞程活泼确立搀杂型证券投资基金   当今的功绩相比基准：中债新抽象指数（钞票）收益率×80%+沪深 300 指 数收益率×20%   退换为：中证 800 指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%   新的功绩相比基准遴荐原因偏激合感性：联接本基金的投资计谋及预期的资 产确立策画，本基金中式“中证 800 指数”“中债总指数”分别四肢股票、固定 收益部分的基准，并分别赋予 85%、15%的权重，大要较好地反馈本基金的风险 收益特征，并可进步基金功绩发扬与功绩相比基准的可比性。   （2）易方达瑞恒活泼确立搀杂型证券投资基金   当今的功绩相比基准：沪深 300 指数收益率×25%+一年期东谈主民币按期入款 利率（税后）×75%   退换为：中证 800 指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%   新的功绩相比基准遴荐原因偏激合感性：联接本基金的投资计谋及预期的资 产确立策画，本基金中式“中证 800 指数”“中债总指数”分别四肢股票、固定 收益部分的基准，并分别赋予 85%、15%的权重，大要较好地反馈本基金的风险 收益特征，并可进步基金功绩发扬与功绩相比基准的可比性。   （3）易方达瑞享活泼确立搀杂型证券投资基金   当今的功绩相比基准：一年期东谈主民币按期入款利率（税后）+2%   退换为：中证 500 指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%   新的功绩相比基准遴荐原因偏激合感性：联接本基金的投资计谋及预期的资 产确立策画，本基金中式“中证 500 指数”“中债总指数”分别四肢股票、固定 收益部分的基准，并分别赋予 85%、15%的权重，大要较好地反馈本基金的风险 收益特征，并可进步基金功绩发扬与功绩相比基准的可比性。   （4）易方达新收益活泼确立搀杂型证券投资基金   当今的功绩相比基准：一年期东谈主民币按期入款利率（税后）+2%   退换为：沪深 300 指数收益率×75%+中债总指数收益率×25%   新的功绩相比基准遴荐原因偏激合感性：联接本基金的投资计谋及预期的资 产确立策画，本基金中式“沪深 300 指数”“中债总指数”分别四肢股票、固定 收益部分的基准，并分别赋予 75%、25%的权重，大要较好地反馈本基金的风险 收益特征，并可进步基金功绩发扬与功绩相比基准的可比性。   （二）退换基金份额净值计较极少点后保留位数  序号                     基金称呼   上述基金的基金份额净值计较极少点后保留位数由极少点后 3 位变更为小 数点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入。   （三）加多侧袋机制   波及的基金如下：  序号                 基金称呼   （四）其他   基金经管东谈主根据法律法例、基金履走时作、基金经管东谈主或基金托管东谈主信息 相应更新上述基金基金合同、托管合同部分表述。   二、基金合同和托管合同的篡改   基金合同、托管合同篡改内容详见附件《基金合同及托管合同篡改说明》。   基金合同、托管合同的篡改妥贴干系法律法例的功令，对基金份额捏有东谈主利 益无内容性不利影响，且基金经管东谈主已履行功令方法。   基金经管东谈主将更新招募说明书、基金居品贵府纲目干系内容。   三、上述基金篡改后的基金合同、托管合同自2024年8月27日起成功。   四、其他事项   客户事迹电话：400-881-8088   网址：www.efunds.com.cn 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法例要求对投资者类 别、风险承受才智和基金的风险等第进行折柳，并提议顺应性匹配认识。投资 者在投资基金前应肃肃阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金居品贵府概 要（更新）等基金法律文献，全面意志基金居品的风险收益特征，在了解居品 情况及销售机构顺应性认识的基础上，根据本人的风险承受才智、投资期限和 投资筹画，对基金投资作出平静决策，遴荐合适的基金居品。基金经管东谈主教唆 投资者基金投资的“买者甘心”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   特此公告。        附件：《基金合同及托管合同篡改说明》                                             易方达基金经管有限公司   附件：基金合同及托管合同篡改说明   一、易方达瑞程活泼确立搀杂型证券投资基金   （一）基金合同  章节                 篡改前                               篡改后  全文                指定媒介                              功令媒介                    指定报刊                              功令报刊                    指定网站                              功令网站 第一部分   一、签订本基金合同的主见、依据和原则                一、签订本基金合同的主见、依据和原则  绪论    2、签订本基金合同的依据是《中华东谈主民共和国             2、签订本基金合同的依据是《中华东谈主民共和国        合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华东谈主            民法典》、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》        民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金             (以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投        法》”)、《公开召募证券投资基金运作经管办法》 资基金运作经管办法》(以下简称“《运作办        (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金            法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督        销售经管办法》(以下简称“《销售办法》”)、 经管办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公        《公开召募证券投资基金信息露馅经管办法》              开召募证券投资基金信息露馅经管办法》(以下        (以下简称“《信息露馅办法》”) 、《公开召募           简称“《信息露馅办法》”) 、《公开召募灵通        灵通式证券投资基金流动性风险经管功令》（以             式证券投资基金流动性风险经管功令》（以下简        下简称“《经管功令》”）和其他计划法律法例。 称“《流动性风险经管功令》”）和其他计划法                                          律法例。        六、本基金的投资界限包括存托字据，除与其              六、本基金的投资界限包括存托字据，除与其        他仅投资于沪深商场股票的基金所面对的共同              他投资于股票的基金所面对的共同风险外，本        风险外，本基金还将面对投资存托字据的特殊              基金还将面对投资存托字据的特殊风险，详见        风险，详见本基金招募说明书。                    本基金招募说明书。 第二部分   10、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一   10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届 释义   届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议             宇宙东谈主民代表大会常务委员会第五次会议通过，      通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民     经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大      共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念            会常务委员会第三十次会议篡改，自 2013 年 6      出的篡改                             月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二                                       届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议                                       《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改                                      东谈主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修正的                                       《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机                                       关对其时常作念出的篡改      日颁布、同庚 6 月 1 日实施的《证券投资基金销        日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募证券      售经管办法》及颁布机关对其时常作念出的篡改             投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关                                       对其时常作念出的篡改      或中国银行业监督经管委员会                    或国度金融监督经管总局      功令不错投资于在中国境内照章召募的证券投             定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资      资基金的中国境外的机构投资者                   的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者                                       和东谈主民币及格境外机构投资者      者和及格境外机构投资者以及法律法例或中国             者、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会      证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的             允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称      合称      息露馅的宇宙性报刊及指定互联网网站（包括基            宇宙性报刊（以下简称功令报刊）及《信息披      金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基            露办法》功令的互联网网站（以下简称功令网      金电子露馅网站）等媒介                      站，包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、                                       中国证监会基金电子露馅网站）等媒介                                     加多：“ 56、侧袋机制：指将基金投资组合中                                     的特定资产从原有账户分离至一个颠倒账户进                                     行解决计帐，主见在于灵验龙套并化解风险，                                     确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险管                                     理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主                                     袋账户，颠倒账户称为侧袋账户”                                     加多：“ 57、特定资产：包括：（一）无可                                     参考的活跃商场价钱且领受估值期间仍导致公                                     允价值存在环节不信托性的资产；（二）按摊                                     余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价                                     值存在环节不信托性的资产；（三）其他资产                                     价值存在环节不信托性的资产” 第四部分   一、基金份额的发售时刻、发售方式、发售对象        一、基金份额的发售时刻、发售方式、发售对象 基金份额   3、发售对象                       3、发售对象 的发售    妥贴法律法例功令的可投资于证券投资基金的         妥贴法律法例功令的可投资于证券投资基金的        个东谈主投资者、机构投资者和及格境外机构投资         个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资者以        者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投         及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基        资基金的其他投资东谈主。                   金的其他投资东谈主。 第六部分                                加多：“十八、实施侧袋机制期间本基金的申 基金份额                                购与赎回 的申购与                                本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回  赎回                                 安排详见招募说明书或干系公告。” 第七部分   一、基金经管东谈主                      一、基金经管东谈主 基金合同   （一）基金经管东谈主简况                   （一）基金经管东谈主简况 当事东谈主及   住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室   住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 职权义务   -42891（蚁集办公区）                层        注册老本：12，000 万元东谈主民币        （二）基金经管东谈主的职权与义务               注册老本：13，244.2 万元东谈主民币        定，基金经管东谈主的义务包括但不限于：         2、根据《基金法》、《运作办法》偏激他计划规        （16）按功令保存基金财产经管业务行径的司帐    定，基金经管东谈主的义务包括但不限于：        账册、报表、纪录和其他干系贵府 15 年以上；   （16）按功令保存基金财产经管业务行径的司帐        二、基金托管东谈主                   账册、报表、纪录和其他干系贵府 20 年以上；        （一）基金托管东谈主简况                二、基金托管东谈主        办公地址：上海市中山东统共 12 号        （一）基金托管东谈主简况        法定代表东谈主：高国富                 住所：上海市中山东统共 12 号        策划期限：长期存续                 法定代表东谈主：张为忠        （二）基金托管东谈主的职权与义务            存续期间：捏续策划        定，基金托管东谈主的义务包括但不限于：         2、根据《基金法》、《运作办法》偏激他计划规        （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、     定，基金托管东谈主的义务包括但不限于：        报表和其他干系贵府 15 年以上；         （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、                                  报表和其他干系贵府 20 年以上； 第八部分                             加多：“九、实施侧袋机制期间基金份额捏有 基金份额                             东谈主大会的特殊商定 捏有东谈主大                             若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表  会                               决权的比例指主袋份额捏有东谈主和侧袋份额捏有                                  东谈主分别捏有或代表的基金份额或表决权妥贴该                                  等比例，但若干系基金份额捏有东谈主大会召集和                                  审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额                                  捏有东谈主捏有或代表的基金份额或表决权妥贴该                                  等比例：                                  权所需单独或共计代表干系基金份额 10%以上                                  （含 10%）；                                  份额不少于本基金在权益登记日干系基金份额                                  的二分之一（含二分之一）；                                  表出具书面认识的基金份额捏有东谈主所捏有的基                                  金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二                                  分之一（含二分之一）；                                  捏有东谈主所捏有的基金份额小于在权益登记日相                                  关基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基                                  金份额捏有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个                                  月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏                                  有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之                                  一）干系基金份额的捏有东谈主参与或授权他东谈主参                                  与基金份额捏有东谈主大会投票；                                  理东谈主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生                                  别称基金份额捏有东谈主四肢该次基金份额捏有东谈主                                  大会的主捏东谈主；                                  其代理东谈主所捏表决权的二分之一以上（含二分                                  之一）通过；                                  或其代理东谈主所捏表决权的三分之二以上（含三                                  分之二）通过。                                  归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的                                  表决权。” 第十二部     二、投资界限                  二、投资界限 分   基金   本基金的投资界限包括国内照章刊行、上市的股   本基金的投资界限包括国内照章刊行、上市的股 的投资      票（包括创业板、中小板以偏激他照章刊行、上   票（包括创业板以偏激他照章刊行、上市的股票、          市的股票、存托字据）……            存托字据）……          五、功绩相比基准                五、功绩相比基准          中债新抽象指数（钞票）收益率×80%+沪深 300   中证 800 指数收益率×85%+中债总指数收益率          指数收益率×20%                   ×15%          中债新抽象指数（钞票）指数大要反馈债券市        本基金遴荐中证 800 指数四肢股票部分的功绩          场总体走势，适和解为本基金固定收益部分的        相比基准，中债总指数四肢固定收益部分的业          功绩相比基准。沪深 300 指数对股票商场具有     绩相比基准。此外，本基金还参考预期的大类资          较强的代表性，适和解为本基金股票部分的业        产确立比例缔造了功绩相比基准的权重。          绩相比基准。此外，本基金还参考预期的大类          资产平均确立比例缔造了功绩相比基准的权          重。                          加多：“七、侧袋机制的实施和投资运作安排                                      当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回申                                      请时，根据最大抵制保护基金份额捏有东谈主利益                                      的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，                                      并盘问司帐师事务所认识后，不错依照法律法                                      规及基金合同的商定启用侧袋机制。                                      侧袋机制实施期间，本部分商定的投资组合比                                      例、投资计谋、组合截止、功绩相比基准、风                                      险收益特征等商定仅适用于主袋账户。                                      侧袋账户的实施条款、实施方法、运作安排、                                      投资安排、特定资产的解决变现和支付等对投                                      资者权益有环节影响的事项详见招募说明书的                                      功令。” 第十四部     六、暂停估值的情形                   六、暂停估值的情形 分   基金   3、刻下一估值日基金资产净值 50%以上的资产     3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50% 资产估值     出现无可参考的活跃商场价钱且领受估值期间        以上的，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管          仍导致公允价值存在环节不信托性时，经与基金       理东谈主应当暂停估值；          托管东谈主协商一致的；                                      加多：“九、实施侧袋机制期间的基金资产估                                      值                                      本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的商定                                  对主袋账户资产进行估值并露馅主袋账户的基                                  金资产净值和份额净值，暂停露馅侧袋账户份                                  额净值。” 第十五部                             加多：“四、实施侧袋机制期间的基金用度 分   基金                           本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户计划的费 用度与税                             用不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资     收                            产变现后方可列支，计划用度可酌情收取或减                                  免，但不得收取经管费，详见招募说明书的规                                  定。” 第十六部                             加多：“七、实施侧袋机制期间的收益分派 分   基金                           本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益 的收益与                             分派，详见招募说明书的功令。”     分派 第十七部     二、基金的年度审计               二、基金的年度审计 分   基金   1、基金经管东谈主遴聘与基金经管东谈主、基金托管东谈主   1、基金经管东谈主遴聘与基金经管东谈主、基金托管东谈主 的司帐与     相互平静的具有证券、期货干系业务经验的会    相互平静的妥贴《证券法》功令的司帐师事务所     审计   计师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财    偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行          务报表进行审计。                审计。 第十八部     二、信息露馅义务东谈主               二、信息露馅义务东谈主 分   基金   本基金信息露馅义务东谈主应当在中国证监会功令    本基金信息露馅义务东谈主应当在中国证监会功令 的信息披     时刻内，将应予露馅的基金信息通过中国证监会   时刻内，将应予露馅的基金信息通过功令媒介披     露    指定的媒介露馅……               露……          五、公开露馅的基金信息             五、公开露馅的基金信息          （六）基金按期论述，包括基金年度论述、基金   （六）基金按期论述，包括基金年度论述、基金          中期论述和基金季度论述             中期论述和基金季度论述          ……基金年度论述中的财务司帐论述应当经由    ……基金年度论述中的财务司帐论述应当经由          具有证券、期货干系业务经验的司帐师事务所审   妥贴《证券法》功令的司帐师事务所审计。          计。          （八）澄莹公告                 （八）澄莹公告          在基金合同期限内，任何群众媒体中出现的或者   在基金合同期限内，任何群众媒体中出现的或者          在商场庞大传的音讯可能对基金份额价钱产生    在商场庞大传的音讯可能对基金份额价钱产生          误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基   误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基          金份额捏有东谈主权益的，干系信息露馅义务东谈主细察   金份额捏有东谈主权益的，干系信息露馅义务东谈主细察          后应当立即对该音讯进行公开澄莹，并将计划情   后应当立即对该音讯进行公开澄莹。          况立即论述中国证监会。                                  加多：“（十一）实施侧袋机制期间的信息披                                  露                                  本基金实施侧袋机制的，干系信息露馅义务东谈主                                  应当根据法律法例、基金合同和招募说明书的                                  功令进行信息露馅，详见招募说明书的功令。” 第十九部     三、基金财产的计帐               三、基金财产的计帐 分   基金   2、基金财产计帐小组构成：基金财产计帐小组   2、基金财产计帐小组构成：基金财产计帐小组 合同的变     成员由基金经管东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券   成员由基金经管东谈主、基金托管东谈主、注册司帐师、 更、间隔     干系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监   讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成…… 与基金财     会指定的东谈主员构成…… 产的计帐     六、基金财产计帐的公告             六、基金财产计帐的公告          ……基金财产计帐论述经司帐师事务所审计并    ……基金财产计帐论述经妥贴《证券法》功令的          由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会    司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意          备案并公告……                 见书后报中国证监会备案并公告……          七、基金财产计帐账册及文献的保存        七、基金财产计帐账册及文献的保存          基金财产计帐账册及计划文献由基金托管东谈主保    基金财产计帐账册及计划文献由基金托管东谈主保          存 15 年以上。               存 20 年以上。      （二）托管合同     章节               篡改前                     篡改后     全文               指定媒介                    功令媒介                      指定网站                    功令网站          基金经管东谈主：易方达基金经管有限公司       基金经管东谈主：易方达基金经管有限公司        住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-   住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6        注册老本：12，000 万元东谈主民币        基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司          注册老本：13，244.2 万元东谈主民币        办公地址：上海市中山东统共 12 号            基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司        法定代表东谈主：高国富                     住所：上海市中山东统共 12 号        策划期限：长期存续                     法定代表东谈主：张为忠                                      存续期间：捏续策划 一、基金   （一）依据                         （一）依据 托管合同   本合同依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 本合同依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 的依据、   （以下简称《基金法》）、《公开召募证券投资基        （以下简称《基金法》）、《公开召募证券投资基 主见、原   金运作经管办法》（以下简称《运作办法》）、         金运作经管办法》（以下简称《运作办法》）、 则和讲明   《证券投资基金销售经管办法》（以下简称《销         《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办        售办法》）、《公开召募证券投资基金信息露馅管        法》、《公开召募证券投资基金信息露馅经管办        理办法》（以下简称《信息露馅办法》）、《证券        法》（以下简称《信息露馅办法》）、《证券投资        投资基金托管业务经管办法》、《公开召募灵通         基金托管业务经管办法》、《公开召募灵通式证        式证券投资基金流动性风险经管功令》（以下简         券投资基金流动性风险经管功令》、《证券投资        称《经管功令》）、《证券投资基金信息露馅内容        基金信息露馅内容与样式准则第 7 号〈托管协        与样式准则第 7 号〈托管合同的内容与格          议的内容与样式〉》……        式〉》…… 二、基金        （一）基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资行径愚弄         （一）基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资行径愚弄 托管东谈主对        监督权                           监督权 基金经管 东谈主的业务        合同》的商定，对下述基金投资界限、投资对象         金合同》的商定，对下述基金投资界限、投资对 监督和核        进行监督。                         象进行监督。  查        本基金的投资界限包括国内照章刊行、上市的股         本基金的投资界限包括国内照章刊行、上市的股        票（包括创业板、中小板以偏激他照章刊行、上         票（包括创业板以偏激他照章刊行、上市的股票、        市的股票、存托字据）……                  存托字据）…… 四、基金   （四）基金证券账户与证券走动资金账户的开设     （四）基金证券账户与证券走动资金账户的开设 财产援救   和经管                       和经管        基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式      基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式        在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳     在中国证券登记结算有限公司开立颠倒的证券        分公司开立颠倒的证券账户。             账户。        基金托管东谈主以基金托管东谈主的神情在中国证券登      基金托管东谈主以基金托管东谈主的神情在中国证券登        记结算有限背负公司上海分公司/深圳分公司开     记结算有限背负公司开立结算备付金账户……        立结算备付金账户……        （八）基金财产投资的计划什物证券、银行按期     （八）基金财产投资的计划什物证券、银行按期        入款存单等有价字据的援救              入款存单等有价字据的援救        ……其中什物证券也可存入中央国债登记结算      ……其中什物证券也可存入中央国债登记结算        有限背负公司或中国证券登记结算有限背负公      有限背负公司或中国证券登记结算有限背负公        司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代     司或单据营业中心的代援救库。        援救库。                                  （九）与基金财产计划的环节合同的援救        （九）与基金财产计划的环节合同的援救                                  ……合同原件应存放于基金经管东谈主和基金托管        ……合同原件应存放于基金经管东谈主和基金托管                                  东谈主各自文献援救部门 20 年以上。        东谈主各自文献援救部门 15 年以上。 六、走动   （一）遴荐代理证券买卖的证券策划机构的治安     （一）遴荐代理证券买卖的证券策划机构的治安 及计帐交   和方法                       和方法 收安排    ……基金经管东谈主和被遴荐的证券策划机构签订      ……基金经管东谈主和被遴荐的证券策划机构签订        席位使用合同，由基金经管东谈主示知基金托管东谈主， 走动单位使用合同，由基金经管东谈主示知基金托管        并在法定信息露馅公告中露馅计划内容。        东谈主，并在法定信息露馅公告中露馅计划内容。 七、基金   （一）基金资产净值的计较、复核的时刻和方法     （一）基金资产净值的计较、复核的时刻和方法 资产净值                             加多：“本基金实施侧袋机制的，应根据本部 计较剖判                             分的商定对主袋账户资产进行估值并露馅主袋 计核算                              账户的基金资产净值和份额净值，暂停露馅侧                                  袋账户份额净值。”        （四）暂停估值的情形                （四）暂停估值的情形        出现无可参考的活跃商场价钱且领受估值期间    以上的，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管        仍导致公允价值存在环节不信托性时，经与基金   理东谈主应当暂停估值；        托管东谈主协商一致的； 八、基金   （二）收益分派有筹画的信托、公告与实施      （二）收益分派有筹画的信托、公告与实施 收益分派                           加多：“本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不                                进行收益分派，详见招募说明书的功令。” 九、信息   （二）信息露馅的内容              （二）信息露馅的内容  露馅    年度论述中的财务司帐论述部分，需经有证券、 年度论述中的财务司帐论述部分，应当经妥贴        期货干系业务经验的司帐师事务所审计后，方可   《证券法》功令的司帐师事务所审计后，方可披        露馅。                     露。        基金经管东谈主应当在中国证监会功令的时刻内，将   基金经管东谈主应当在中国证监会功令的时刻内，将        应予露馅的基金信息通过中国证监会指定的媒    应予露馅的基金信息通过功令媒介露馅……        介露馅……                   加多：“本基金实施侧袋机制的，干系信息披                                露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募                                说明书的功令进行信息露馅，详见招募说明书                                的功令。” 十一、基   ……援救期限为 15 年。           ……援救期限为 20 年。 金份额捏 有东谈主名册 的援救 十二、基   （一）档案保存                 （一）档案保存 金计划文   ……保存期限不少于 15 年。         ……保存期限不少于 20 年。 件和档案 的保存 十五、基   （二）基金财产的计帐              （二）基金财产的计帐 金托管协   3、基金财产计帐小组构成：基金财产计帐小组   3、基金财产计帐小组构成：基金财产计帐小组 议的变    成员由基金经管东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券   成员由基金经管东谈主、基金托管东谈主、注册司帐师、 更、间隔   干系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监   讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成…… 与基金财   会指定的东谈主员构成…… 产的计帐   （三）基金财产计帐的公告              （三）基金财产计帐的公告        ……基金财产计帐论述经司帐师事务所审计并      ……基金财产计帐论述经妥贴《证券法》功令        由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会      的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律        备案并公告……                   认识书后报中国证监会备案并公告……        （四）基金财产计帐账册及文献的保存         （四）基金财产计帐账册及文献的保存        基金财产计帐账册及计划文献由基金托管东谈主保      基金财产计帐账册及计划文献由基金托管东谈主保        存 15 年以上。                 存 20 年以上。   二、易方达瑞恒活泼确立搀杂型证券投资基金   （一）基金合同  章节                 原文                        篡改                    指定媒介                      功令媒介  全文                指定报刊                      功令报刊                    指定网站                      功令网站        一、签订本基金合同的主见、依据和原则        一、签订本基金合同的主见、依据和原则        同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华东谈主民共   国民法典》、《中华东谈主民共和国证券投资基金        和国证券投资基金法》(以下简称“《基金       法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募        法》”)、《公开召募证券投资基金运作经管办法》 证券投资基金运作经管办法》(以下简称“《运        (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销   作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机        售经管办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公   构监督经管办法》(以下简称“《销售办 第一部分   开召募证券投资基金信息露馅经管办法》(以下简    法》”)、《公开召募证券投资基金信息露馅管  绪论    称“《信息露馅办法》”) 、《公开召募灵通式证   理办法》(以下简称“《信息露馅办法》”) 、        券投资基金流动性风险经管功令》（以下简称      《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险        “《流动性风险功令》”）和其他计划法律法例。 经管功令》（以下简称“《流动性风险经管规                                  定》”）和其他计划法律法例。        六、本基金的投资界限包括存托字据，除与其他     六、本基金的投资界限包括存托字据，除与其        仅投资于沪深商场股票的基金所面对的共同风险     他投资于股票的基金所面对的共同风险外，本        外，本基金还将面对投资存托字据的特殊风险，     基金还将面对投资存托字据的特殊风险，详见        详见本基金招募说明书。               本基金招募说明书。        届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议通             十届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第五次会        过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和     议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙        国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的             东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议篡改，        篡改                                自 2013 年 6 月 1 日起实施，                                                             并经 2015 年 4 月 24                                          日第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第                                          十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会关                                          于修改等七部法律                                          的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基                                          金法》及颁布机关对其时常作念出的篡改        日颁布、同庚 6 月 1 日实施的《证券投资基金销         月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开募        售经管办法》及颁布机关对其时常作念出的篡改              集证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁                                          布机关对其时常作念出的篡改 第二部分  释义        中国银行业监督经管委员会                      或国度金融监督经管总局        功令不错投资于在中国境内照章召募的证券投资             定使用来自境外的资金进行境内证券期货投        基金的中国境外的机构投资者                     资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资                                          者和东谈主民币及格境外机构投资者        境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许             格境外投资者以及法律法例或中国证监会允        购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称                 许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称        息露馅的宇宙性报刊及指定互联网网站（包括基             宇宙性报刊（以下简称功令报刊）及《信息披        金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基             露办法》功令的互联网网站（以下简称功令网        金电子露馅网站）等媒介                       站，包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、                                          中国证监会基金电子露馅网站）等媒介                                      加多：“ 57、侧袋机制：指将基金投资组合中                                      的特定资产从原有账户分离至一个颠倒账户                                      进行解决计帐，主见在于灵验龙套并化解风险，                                      确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险管                                      理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主                                      袋账户，颠倒账户称为侧袋账户”                                      加多：“ 58、特定资产：包括：（一）无可参                                      考的活跃商场价钱且领受估值期间仍导致公                                      允价值存在环节不信托性的资产；（二）按摊                                      余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产                                      价值存在环节不信托性的资产；（三）其他资                                      产价值存在环节不信托性的资产”        一、基金份额的发售时刻、发售方式、发售对象         一、基金份额的发售时刻、发售方式、发售对                                      象 第四部分 基金份额   妥贴法律法例功令的可投资于证券投资基金的个         妥贴法律法例功令的可投资于证券投资基金 的发售        东谈主投资者、机构投资者和及格境外机构投资者以         的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资者        及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金         以及法律法例或中国证监会允许购买证券投        的其他投资东谈主。                       资基金的其他投资东谈主。        六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途             六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 第六部分   3 位，极少点后第 4 位四舍五入……           点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入…… 基金份额                                      加多：“十八、实施侧袋机制期间本基金的申 的申购与  赎回                                  购与赎回                                      本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回                                      安排详见招募说明书或干系公告。” 第七部分   一、基金经管东谈主                       一、基金经管东谈主 基金合同        （一）基金经管东谈主简况                    （一）基金经管东谈主简况 当事东谈主及 职权义务   住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-   住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6        注册老本：12，000 万元东谈主民币         注册老本：13，244.2 万元东谈主民币        计划电话：020-38797888         计划电话：4008818088        （二）基金经管东谈主的职权与义务            （二）基金经管东谈主的职权与义务        定，基金经管东谈主的义务包括但不限于：         关功令，基金经管东谈主的义务包括但不限于：        （16）按功令保存基金财产经管业务行径的司帐    （16）按功令保存基金财产经管业务行径的会        账册、报表、纪录和其他干系贵府 15 年以上；   计账册、报表、纪录和其他干系贵府 20 年以                                  上；        二、基金托管东谈主                   二、基金托管东谈主        （一）基金托管东谈主简况                （一）基金托管东谈主简况        法定代表东谈主：李建红                 法定代表东谈主：缪建民        批准建立机关和批准建立文号：中国银监会银监     批准建立机关和批准建立文号：中国东谈主民银行        复[2004]108 号              银复字（1986）175 号文、银复（1987）86 号                                  文        （二）基金托管东谈主的职权与义务            （二）基金托管东谈主的职权与义务        定，基金托管东谈主的义务包括但不限于：         关功令，基金托管东谈主的义务包括但不限于：        （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报    （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、        表和其他干系贵府 15 年以上；          报表和其他干系贵府 20 年以上；                                  加多：“九、实施侧袋机制期间基金份额捏有                                  东谈主大会的特殊商定                                  若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表 第八部分                                  决权的比例指主袋份额捏有东谈主和侧袋份额捏 基金份额 捏有东谈主大                             有东谈主分别捏有或代表的基金份额或表决权符   会                                  合该等比例，但若干系基金份额捏有东谈主大会召                                  集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋                                  份额捏有东谈主捏有或代表的基金份额或表决权                                  妥贴该等比例：      名权所需单独或共计代表干系基金份额 10%      以上（含 10%）；      金份额不少于本基金在权益登记日干系基金      份额的二分之一（含二分之一）；      代表出具书面认识的基金份额捏有东谈主所捏有      的基金份额不小于在权益登记日干系基金份      额的二分之一（含二分之一）；      额捏有东谈主所捏有的基金份额小于在权益登记      日干系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告      的基金份额捏有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、      额捏有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三      分之一）干系基金份额的捏有东谈主参与或授权他      东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票；      代理东谈主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选      举产生别称基金份额捏有东谈主四肢该次基金份      额捏有东谈主大会的主捏东谈主；      或其代理东谈主所捏表决权的二分之一以上（含二      分之一）通过；      东谈主或其代理东谈主所捏表决权的三分之二以上（含      三分之二）通过。      归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等                                     的表决权。”        二、投资界限                       二、投资界限        本基金的投资界限包括国内照章刊行、上市的股        本基金的投资界限包括国内照章刊行、上市的        票（包括创业板、中小板以偏激他经中国证监会        股票（包括创业板以偏激他经中国证监会核准        核准或注册上市的股票、存托字据）……           或注册上市的股票、存托字据）……        五、功绩相比基准                     五、功绩相比基准        沪深 300 指数收益率×25%+一年期东谈主民币按期存   中证 800 指数收益率×85%+中债总指数收益        款利率（税后）×75%                  率×15%        沪深 300 指数对股票商场具有较强的代表性，适     本基金遴荐中证 800 指数四肢股票部分的功绩        和解为本基金股票部分的功绩相比基准。一年期        相比基准，中债总指数四肢固定收益部分的业        东谈主民币按期入款利率系中国东谈主民银行公布并实践        绩相比基准。此外，本基金还参考预期的大类        的金融机构一年期东谈主民币整存整取按期入款利率。 资产确立比例缔造了功绩相比基准的权重。        此外，本基金还参考预期的大类资产平均确立比 第十二部 分 基金   例缔造了功绩相比基准的权重。               加多：“七、侧袋机制的实施和投资运作安排 的投资                                     当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回                                     恳求时，根据最大抵制保护基金份额捏有东谈主利                                     益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一                                     致，并盘问司帐师事务所认识后，不错依照法                                     律法例及基金合同的商定启用侧袋机制。                                     侧袋机制实施期间，本部分商定的投资组合比                                     例、投资计谋、组合截止、功绩相比基准、风                                     险收益特征等商定仅适用于主袋账户。                                     侧袋账户的实施条款、实施方法、运作安排、                                     投资安排、特定资产的解决变现和支付等对投                                     资者权益有环节影响的事项详见招募说明书                                     的功令。”        四、估值方法                       四、估值方法 第十四部 分 基金   1、基金份额净值是按照每个使命日闭市后，基金       1、基金份额净值是按照每个使命日闭市后， 资产估值        资产净值除以当日基金份额的余额数目计较，精        基金资产净值除以当日基金份额的余额数目        确到 0.001 元，极少点后第 4 位四舍五入。国度另   计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍        有功令的，从其功令。                     五入。国度另有功令的，从其功令。        五、估值诞妄的处理                      五、估值诞妄的处理        ……当基金份额净值极少点后 3 位以内(含第 3 位)    ……当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第        发生纰谬时，视为估值诞妄。                  4 位)发生纰谬时，视为估值诞妄。        六、暂停估值的情形                      六、暂停估值的情形                                        当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%        现无可参考的活跃商场价钱且领受估值期间仍导          以上的，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管        致公允价值存在环节不信托性，经与基金托管东谈主          理东谈主应当暂停估值；        协商一致的；                         加多：“九、实施侧袋机制期间的基金资产估                                       值                                       本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的商定                                       对主袋账户资产进行估值并露馅主袋账户的                                       基金资产净值和份额净值，暂停露馅侧袋账户                                       份额净值。”                                       加多：“四、实施侧袋机制期间的基金用度                                       本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户计划的费 第十五部 分 基金                                  用不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资 用度与税                                  产变现后方可列支，计划用度可酌情收取或减   收                                       免，但不得收取经管费，详见招募说明书的规                                       定。” 第十六部                                  加多：“七、实施侧袋机制期间的收益分派 分 基金                                       本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益 的收益与  分派                                   分派，详见招募说明书的功令。”        二、基金的年度审计                      二、基金的年度审计 第十七部 分 基金 的司帐与   互平静的具有证券、期货干系业务经验的司帐师          东谈主相互平静的妥贴《证券法》功令的司帐师事  审计        事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表          务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报        进行审计。                          表进行审计。        二、信息露馅义务东谈主                二、信息露馅义务东谈主        本基金信息露馅义务东谈主应当在中国证监会功令时    本基金信息露馅义务东谈主应当在中国证监会规        间内，将应予露馅的基金信息通过中国证监会指    定时刻内，将应予露馅的基金信息通过功令媒        定的媒介露馅……                 介露馅……        五、公开露馅的基金信息              五、公开露馅的基金信息        （六）基金按期论述，包括基金年度论述、基金    （六）基金按期论述，包括基金年度论述、基        中期论述和基金季度论述              金中期论述和基金季度论述        ……基金年度论述中的财务司帐论述应当经由具    …… 基金年度论述中的财务司帐论述应当经        有证券、期货干系业务经验的司帐师事务所审计。 过妥贴《证券法》功令的司帐师事务所审计。 第十八部   （八）澄莹公告                  （八）澄莹公告 分 基金        在基金合同期限内，任何群众媒体中出现的或者    在基金合同期限内，任何群众媒体中出现的或 的信息披   露    在商场庞大传的音讯可能对基金份额价钱产生误    者在商场庞大传的音讯可能对基金份额价钱        导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金    产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能        份额捏有东谈主权益的，干系信息露馅义务东谈主细察后    损伤基金份额捏有东谈主权益的，干系信息露馅义        应当立即对该音讯进行公开澄莹，并将计划情况    务东谈主细察后应当立即对该音讯进行公开澄莹。        立即论述中国证监会。               加多：“（十一）实施侧袋机制期间的信息披                                 露                                 本基金实施侧袋机制的，干系信息露馅义务东谈主                                 应当根据法律法例、基金合同和招募说明书的                                 功令进行信息露馅，详见招募说明书的规                                 定。”        三、基金财产的计帐                三、基金财产的计帐 第十九部   员由基金经管东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券相    构成员由基金经管东谈主、基金托管东谈主、注册司帐 分 基金 合同的变   关业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会    师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成…… 更、间隔   指定的东谈主员构成…… 与基金财 产的计帐   六、基金财产计帐的公告              六、基金财产计帐的公告        ……基金财产计帐论述经司帐师事务所审计并由    ……基金财产计帐论述经妥贴《证券法》功令        讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案    的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法        并公告……                         律认识书后报中国证监会备案并公告……        七、基金财产计帐账册及文献的保存              七、基金财产计帐账册及文献的保存        基金财产计帐账册及计划文献由基金托管东谈主保存         基金财产计帐账册及计划文献由基金托管东谈主   （二）托管合同  章节                   原文                           篡改                                      加多：“若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制                                      实施期间的干系安排按照基金合同的功令执                                      行。”                      指定媒介                         功令媒介  全文                      指定网站                         功令网站        （一）基金经管东谈主                      （一）基金经管东谈主        住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-   住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6        办公地址：广东省广州市珠江新城珠江东路 30 一、基金 托管合同   号广州银行大厦 40-43 楼 当事东谈主        邮政编码：510620        注册老本：12，000 万元东谈主民币             注册老本：13，244.2 万元东谈主民币        （二）基金托管东谈主                      （二）基金托管东谈主        法定代表东谈主：李建红                     法定代表东谈主：缪建民        （一）签订托管合同的依据                  （一）签订托管合同的依据        本合同依据《中华东谈主民共和国合同法》、《中华         本合同依据《中华东谈主民共和国民法典》、《中        东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金        华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称 二、基金        法》”)、《公开召募证券投资基金运作经管办法》 “《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运 托管合同 的依据、   （以下简称“《运作办法》”）、《公开召募开         作经管办法》（以下简称“《运作办 主见和原        放式证券投资基金流动性风险经管功令》（以下         法》”）、《公开召募灵通式证券投资基金流 则        简称“《流动性风险功令》”）、《公开召募证         动性风险经管功令》、《公开召募证券投资基        券投资基金信息露馅经管办法》（以下简称“《信        金信息露馅经管办法》（以下简称“《信息披        息露馅办法》”）等计划法律法例、基金合同及         露办法》”）等计划法律法例、基金合同偏激        其他计划功令制订。                他计划功令制订。        （一）基金托管东谈主根据计划法律法例的功令以及    （一）基金托管东谈主根据计划法律法例的功令以        《基金合同》的商定，对基金投资界限、投资比    及《基金合同》的商定，对基金投资界限、投        例、投资截止、关联方走动等，进行严格监督……   资比例、投资截止、关联方走动等，进行严格                                 监督…… 三、基金   1.本基金的投资界限包括国内照章刊行、上市的   1.本基金的投资界限包括国内照章刊行、上市 托管东谈主对 基金经管   股票（包括创业板、中小板以偏激他经中国证监    的股票（包括创业板以偏激他经中国证监会核 东谈主的业务   会核准或注册上市的股票、存托字据）……      准或注册上市的股票、存托字据）…… 监督和核 查      （五）本基金投资畅达受限证券，应顺从《对于    （五）本基金投资畅达受限证券，应顺从《关        基金投资非公征战行股票等畅达受限证券计划问    于基金投资非公征战行股票等畅达受限证券        题的示知》等计划监管功令。            计划问题的示知》等计划监管功令。        证券刊行经管办法》法式的非公征战行股票……    司证券刊行注册经管办法》……        （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和    （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立        经管                       和经管 五、基金   上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管东谈主    公司为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证 财产的保        与基金联名的证券账户。              券账户。   管        （八）与基金财产计划的环节合同的援救       （八）与基金财产计划的环节合同的援救        ……环节合同的援救期限为基金合同间隔后不少    ……环节合同的援救期限为基金合同间隔后        于 15 年。                                 不少于 20 年。        （五）基金现款分成                （五）基金现款分成 七、走动 及计帐交   1.基金经管东谈主信托分成有筹画示知基金托管东谈主，双   1.基金经管东谈主信托分成有筹画示知基金托管东谈主， 收安排    方审定后依照《信息露馅办法》的计划功令在中    两边审定后依照《信息露馅办法》的计划功令        国证监会指定媒介上公告。             在功令媒介上公告。 八、基金   （一）基金资产净值的计较、复核与完成的时刻    （一）基金资产净值的计较、复核与完成的时 资产净值   及方法                      间及方法 计较、估 值和司帐   1.基金资产净值                 1.基金资产净值  核算    基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值    基金份额净值是指估值日基金资产净值除以        日基金份额总额，基金份额净值的计较，精准到       估值日基金份额总额，基金份额净值的计较，        定的，从其功令。                    国度另有功令的，从其功令。        基金经管东谈主每个使命日对基金资产进行估值后，       基金经管东谈主每个使命日对基金资产进行估值        将基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考       后，将基金资产净值、基金份额净值发送基金        净值（如有）发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复       托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管        核无误后，由基金经管东谈主对外公布。            理东谈主按功令对外公布。                                    加多：“本基金实施侧袋机制的，应根据本部                                    分的商定对主袋账户资产进行估值并露馅主                                    袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停露馅                                    侧袋账户份额净值。”                                    （六）基金财务报表与论述的编制和复核        （六）基金财务报表与论述的编制和复核                                    …… 基金年度论述的财务司帐论述应当经由        ……基金年度论述的财务司帐论述应当经由具有                                    妥贴《证券法》功令的司帐师事务所审计……        证券、          期货干系业务经验的司帐师事务所审计……        （二）信息露馅的内容                  （二）信息露馅的内容        ……基金年度论述中的财务司帐论述应当经由具       ……基金年度论述中的财务司帐论述应当经        有证券、期货干系业务经验的司帐师事务所审计       过妥贴《证券法》功令的司帐师事务所审计后，        后，方可露馅。                     方可露馅。        （三）基金托管东谈主和基金经管东谈主在信息露馅中的       （三）基金托管东谈主和基金经管东谈主在信息露馅中        职责和信息露馅方法                   的职责和信息露馅方法 十、基金   ……基金经管东谈主应当在中国证监会功令的时刻内， ……基金经管东谈主应当在中国证监会功令的时 信息露馅        将应予露馅的基金信息通过中国证监会指定的媒       间内，将应予露馅的基金信息通过功令媒介披        介露馅……                       露……                                    加多：“（四）实施侧袋机制期间的信息露馅                                    本基金实施侧袋机制的，干系信息露馅义务东谈主                                    应当根据法律法例、基金合同和招募说明书的                                    功令进行信息露馅，详见招募说明书的规                                   定。”        （一）档案保存                    （一）档案保存 十三、基   ……保存期限不少于 15 年。            ……保存期限不少于 20 年。 金计划文   （四）基金经管东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完      （四）基金经管东谈主和基金托管东谈主应按各自职责 件档案的  保存    整保存原始字据、记账字据、基金账册、走动记      完好意思保存原始字据、记账字据、基金账册、交        录和环节合同等，承担守密义务并保存至少十五      易纪录和环节合同等，承担守密义务并保存至        年以上。                       少 20 年以上。        第一条    资产托管东谈主系经中国银监会、中国证监   第一条   资产托管东谈主系经国度金融监督经管        会、中国保监会偏激他干系部门核准具备证券投      总局、中国证监会偏激他干系部门核准具备证        资基金、保障资产、企业年金基金以偏激他与结      券投资基金、保障资产、企业年金基金以偏激 附件：托 管银行证   算公司结算业务干系的托管业务经验的买卖银行； 他与结算公司结算业务干系的托管业务经验 券资金结   资产经管东谈主系经中国证监会、中国保监会批准设      的买卖银行；资产经管东谈主系经中国证监会、国 算功令        立的证券公司、基金经管公司、保障公司、保障      家金融监督经管总局批准建立的证券公司、基        资产经管公司等投资经管机构。             金经管公司、保障公司、保障资产经管公司等                                   投资经管机构。   三、易方达瑞享活泼确立搀杂型证券投资基金   （一）基金合同  章节                篡改前                        篡改后  全文               指定媒介                        功令媒介                   指定网站                        功令网站                   指定报刊                        功令报刊 第一部分   一、签订本基金合同的主见、依据和原则         一、签订本基金合同的主见、依据和原则  绪论    2、签订本基金合同的依据是《中华东谈主民共和国合     2、签订本基金合同的依据是《中华东谈主民共和        同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华东谈主民共    国民法典》、《中华东谈主民共和国证券投资基金        和国证券投资基金法》(以下简称“《基金        法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募        法》”)、《公开召募证券投资基金运作经管办法》 证券投资基金运作经管办法》(以下简称“《运        (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销    作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机        售经管办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公    构监督经管办法》(以下简称“《销售办法》”)、        开召募证券投资基金信息露馅经管办法》(以下简            《公开召募证券投资基金信息露馅经管办法》        称“《信息露馅办法》”) 、                     《公开召募灵通式证            (以下简称“《信息露馅办法》”) 、《公开募        券投资基金流动性风险经管功令》（以下简称              集灵通式证券投资基金流动性风险经管功令》        “《经管功令》”）和其他计划法律法例。               （以下简称“《流动性风险经管功令》”）和                                          其他计划法律法例。        六、本基金的投资界限包括存托字据，久联配资除与其他             六、本基金的投资界限包括存托字据，除与其        仅投资于沪深商场股票的基金所面对的共同风险             他投资于股票的基金所面对的共同风险外，本        外，本基金还将面对投资存托字据的特殊风险，             基金还将面对投资存托字据的特殊风险，详见        详见本基金招募说明书。                       本基金招募说明书。 第二部分   10、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一   10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十  释义    届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议通             届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第五次会议        过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和     通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主        国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的             民代表大会常务委员会第三十次会议篡改，自        篡改                                2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24                                          日第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第                                          十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会关                                          于修改等七部法律的                                          决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金                                          法》及颁布机关对其时常作念出的篡改        日颁布、同庚 6 月 1 日实施的《证券投资基金销         28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募        售经管办法》及颁布机关对其时常作念出的篡改              证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布                                          机关对其时常作念出的篡改        中国银行业监督经管委员会                      /或国度金融监督经管总局        功令不错投资于在中国境内照章召募的证券投资             定使用来自境外的资金进行境内证券期货投        基金的中国境外的机构投资者                     资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资                                 者和东谈主民币及格境外机构投资者        境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许    格境外投资者以及法律法例或中国证监会允        购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称        许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称        息露馅的宇宙性报刊及指定互联网网站（包括基    宇宙性报刊（以下简称功令报刊）及《信息披        金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基    露办法》功令的互联网网站（以下简称功令网        金电子露馅网站）等媒介              站，包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、                                 中国证监会基金电子露馅网站）等媒介                                 加多：“ 56、侧袋机制：指将基金投资组合                                 中的特定资产从原有账户分离至一个颠倒账                                 户进行解决计帐，主见在于灵验龙套并化解风                                 险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风                                 险经管用具。侧袋机制实施期间，原有账户称                                 为主袋账户，颠倒账户称为侧袋账户”                                 加多：“ 57、特定资产：包括：（一）无可                                 参考的活跃商场价钱且领受估值期间仍导致                                 公允价值存在环节不信托性的资产；（二）按                                 摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资                                 产价值存在环节不信托性的资产；（三）其他                                 资产价值存在环节不信托性的资产” 第四部分   一、基金份额的发售时刻、发售方式、发售对象    一、基金份额的发售时刻、发售方式、发售对 基金份额                            象 的发售    3、发售对象                   3、发售对象        妥贴法律法例功令的可投资于证券投资基金的个    妥贴法律法例功令的可投资于证券投资基金        东谈主投资者、机构投资者和及格境外机构投资者以    的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资者        及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金    以及法律法例或中国证监会允许购买证券投        的其他投资东谈主。                  资基金的其他投资东谈主。 第六部分   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途        六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 基金份额   1、……本基金两类基金份额净值的计较，均保留        1、……本基金两类基金份额净值的计较，均 的申购与   到极少点后 3 位，极少点后第 4 位四舍五入……     保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五  赎回                                  入……                                      加多：“十八、实施侧袋机制期间本基金的申                                      购与赎回                                      本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回                                      安排详见招募说明书或干系公告。” 第七部分   一、基金经管东谈主                       一、基金经管东谈主 基金合同   （一）基金经管东谈主简况                    （一）基金经管东谈主简况 当事东谈主及   住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-   住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 职权义务   42891（蚁集办公区）                  层        批准建立机关及批准建立文号：中国证监会，证         批准建立机关及批准建立文号：中国证券监督        监基金字[2001]4 号                 经管委员会，证监基金字[2001]4 号        注册老本：壹亿贰仟万元东谈主民币                注册老本：13，244.2 万元东谈主民币        计划电话：020-38797888             计划电话：4008818088        （二）基金经管东谈主的职权与义务                （二）基金经管东谈主的职权与义务        定，基金经管东谈主的义务包括但不限于：             功令，基金经管东谈主的义务包括但不限于：        （16）按功令保存基金财产经管业务行径的司帐        （16）按功令保存基金财产经管业务行径的会        账册、报表、纪录和其他干系贵府 15 年以上；       计账册、报表、纪录和其他干系贵府 20 年以                                      上；        二、基金托管东谈主                       二、基金托管东谈主        （一）基金托管东谈主简况                    （一）基金托管东谈主简况        法定代表东谈主：周慕冰                     法定代表东谈主：谷澍        （二）基金托管东谈主的职权与义务                （二）基金托管东谈主的职权与义务        定，基金托管东谈主的义务包括但不限于：             功令，基金托管东谈主的义务包括但不限于：        （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报        （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、        表和其他干系贵府 15 年以上；              报表和其他干系贵府 20 年以上； 第八部分        加多：“九、实施侧袋机制期间基金份额捏有 基金份额        东谈主大会的特殊商定 捏有东谈主大        若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表  会          决权的比例指主袋份额捏有东谈主和侧袋份额捏             有东谈主分别捏有或代表的基金份额或表决权符             合该等比例，但若干系基金份额捏有东谈主大会召             集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋             份额捏有东谈主捏有或代表的基金份额或表决权             妥贴该等比例：             名权所需单独或共计代表干系基金份额 10%以             上（含 10%）；             金份额不少于本基金在权益登记日干系基金             份额的二分之一（含二分之一）；             代表出具书面认识的基金份额捏有东谈主所捏有             的基金份额不小于在权益登记日干系基金份             额的二分之一（含二分之一）；             额捏有东谈主所捏有的基金份额小于在权益登记             日干系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告             的基金份额捏有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、             额捏有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三             分之一）干系基金份额的捏有东谈主参与或授权他             东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票；             代理东谈主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举                                  产生别称基金份额捏有东谈主四肢该次基金份额                                  捏有东谈主大会的主捏东谈主；                                  或其代理东谈主所捏表决权的二分之一以上（含二                                  分之一）通过；                                  东谈主或其代理东谈主所捏表决权的三分之二以上（含                                  三分之二）通过。                                  归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等                                  的表决权。” 第十二部     二、投资界限                  二、投资界限 分   基金   本基金的投资界限包括国内照章刊行、上市的股   本基金的投资界限包括国内照章刊行、上市的 的投资      票（包括创业板、中小板以偏激他经中国证监会   股票（包括创业板以偏激他经中国证监会核准          核准或注册上市的股票、存托字据）……      或注册上市的股票、存托字据）……          五、功绩相比基准                五、功绩相比基准          一年期东谈主民币按期入款利率（税后）+2%     中证 500 指数收益率×85%+中债总指数收益率          本基金力求为投资者赢得适应投资陈述，其中，   ×15%          一年期东谈主民币按期入款利率系中国东谈主民银行公布   本基金遴荐中证 500 指数四肢股票部分的功绩          并实践的金融机构一年期东谈主民币整存整取按期存   相比基准，中债总指数四肢固定收益部分的业          款利率。                    绩相比基准。此外，本基金还参考预期的大类                                  资产确立比例缔造了功绩相比基准的权重。                                  加多：“七、侧袋机制的实施和投资运作安排                                  当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回                                  恳求时，根据最大抵制保护基金份额捏有东谈主利                                  益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一                                  致，并盘问司帐师事务所认识后，不错依照法                                  律法例及基金合同的商定启用侧袋机制。                                  侧袋机制实施期间，本部分商定的投资组合比                                  例、投资计谋、组合截止、功绩相比基准、风                                        险收益特征等商定仅适用于主袋账户。                                        侧袋账户的实施条款、实施方法、运作安排、                                        投资安排、特定资产的解决变现和支付等对投                                        资者权益有环节影响的事项详见招募说明书                                        的功令。” 第十四部     四、估值方法                        四、估值方法 分   基金   1、基金份额净值是按照每个使命日闭市后，基金        1、基金份额净值是按照每个使命日闭市后， 资产估值     资产净值除以当日基金份额的余额数目计较，精         基金资产净值除以当日基金份额的余额数目          确到 0.001 元，极少点后第 4 位四舍五入。国度   计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四          另有功令的，从其功令。                   舍五入。国度另有功令的，从其功令。          五、估值诞妄的处理                     五、估值诞妄的处理          ……当基金份额净值极少点后 3 位以内(含第 3 位)   ……当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第          发生纰谬时，视为估值诞妄。                 4 位)发生纰谬时，视为估值诞妄。          六、暂停估值的情形                     六、暂停估值的情形          现无可参考的活跃商场价钱且领受估值期间仍导         以上的，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管          致公允价值存在环节不信托性时，经与基金托管         理东谈主应当暂停估值；          东谈主协商一致的；                                        加多：“九、实施侧袋机制期间的基金资产估                                        值                                        本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的商定                                        对主袋账户资产进行估值并露馅主袋账户的                                        基金资产净值和份额净值，暂停露馅侧袋账户                                        份额净值。” 第十五部                                   加多：“四、实施侧袋机制期间的基金用度 分   基金                                 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户计划的费 用度与税                                   用不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资     收                                  产变现后方可列支，计划用度可酌情收取或减                                        免，但不得收取经管费，详见招募说明书的规                                   定。” 第十六部                              加多：“七、实施侧袋机制期间的收益分派 分   基金                                   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益 的收益与                                   分派，详见招募说明书的功令。”     分派 第十七部     二、基金的年度审计                二、基金的年度审计 分   基金   1、基金经管东谈主遴聘与基金经管东谈主、基金托管东谈主相   1、基金经管东谈主遴聘与基金经管东谈主、基金托管 的司帐与     互平静的具有证券、期货干系业务经验的司帐师    东谈主相互平静的妥贴《证券法》功令的司帐师事     审计   事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表    务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报          进行审计。                    表进行审计。 第十八部     二、信息露馅义务东谈主                二、信息露馅义务东谈主 分   基金   本基金信息露馅义务东谈主应当在中国证监会功令时    本基金信息露馅义务东谈主应当在中国证监会规 的信息披     间内，将应予露馅的基金信息通过中国证监会指    定时刻内，将应予露馅的基金信息通过功令媒     露    定的媒介露馅……                 介露馅……          五、公开露馅的基金信息              五、公开露馅的基金信息          （六）基金按期论述，包括基金年度论述、基金    （六）基金按期论述，包括基金年度论述、基          中期论述和基金季度论述              金中期论述和基金季度论述          ……基金年度论述中的财务司帐论述应当经由具    ……基金年度论述中的财务司帐论述应当经          有证券、期货干系业务经验的司帐师事务所审计。 过妥贴《证券法》功令的司帐师事务所审计。          （八）澄莹公告                  （八）澄莹公告          在基金合同期限内，任何群众媒体中出现的或者    在基金合同期限内，任何群众媒体中出现的或          在商场庞大传的音讯可能对基金份额价钱产生误    者在商场庞大传的音讯可能对基金份额价钱          导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金    产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能          份额捏有东谈主权益的，干系信息露馅义务东谈主细察后    损伤基金份额捏有东谈主权益的，干系信息露馅义          应当立即对该音讯进行公开澄莹，并将计划情况    务东谈主细察后应当立即对该音讯进行公开澄莹。          立即论述中国证监会。                                   加多：“（十一）实施侧袋机制期间的信息披                                   露                                   本基金实施侧袋机制的，干系信息露馅义务东谈主                                       应当根据法律法例、基金合同和招募说明书的                                       功令进行信息露馅，详见招募说明书的规                                       定。” 第十九部     三、基金财产的计帐                    三、基金财产的计帐 分   基金   2、基金财产计帐小组构成：基金财产计帐小构成       2、基金财产计帐小组构成：基金财产计帐小 合同的变     员由基金经管东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券相        构成员由基金经管东谈主、基金托管东谈主、注册司帐 更、间隔     关业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会        师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成…… 与基金财     指定的东谈主员构成…… 产的计帐     六、基金财产计帐的公告                  六、基金财产计帐的公告          ……基金财产计帐论述经司帐师事务所审计并由        ……基金财产计帐论述经妥贴《证券法》功令          讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案        的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法          并公告。                         律认识书后报中国证监会备案并公告。          七、基金财产计帐账册及文献的保存             七、基金财产计帐账册及文献的保存          基金财产计帐账册及计划文献由基金托管东谈主保存        基金财产计帐账册及计划文献由基金托管东谈主      （二）托管合同     章节                  篡改前                        篡改后     全文                  指定媒介                       功令媒介                         指定网站                       功令网站                     登记结算机构                         登记机构 一、基金     （一）基金经管东谈主                     （一）基金经管东谈主          注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 托管合同          室-42891（蚁集办公区）               号6层 当事东谈主          办公地址：广东省广州市珠江新城珠江东路 30          号广州银行大厦 40-43 楼          邮政编码：510620          批准建立机关及批准建立文号：中国证监会证监        批准建立机关及批准建立文号：中国证券监督          基金字[2001]4 号                 经管委员会，证监基金字[2001]4 号          注册老本：壹亿贰仟万元东谈主民币               注册老本：13，244.2 万元东谈主民币          策划界限：基金召募、基金销售；资产经管；经        策划界限：公开召募证券投资基金经管、基金        中国证监会批准的其他业务。            销售、特定客户资产经管        （二）基金托管东谈主                 （二）基金托管东谈主        法定代表东谈主：周慕冰                法定代表东谈主：谷澍        基金托管经验批准文号：中国证监会证监基字     基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基        [1998]23 号               字[1998]23 号        策划界限：收受公众入款；披发短期、中期、长    策划界限：收受公众入款；披发短期、中期、        期贷款；办理国表里结算；办理单据承兑与贴现； 永恒贷款；办理国表里结 算；办理单据承兑        刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府    与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、        债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借； 承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从        买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡    事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售        业务；提供信用证事迹及担保；代理收付款项及    汇；从事银行卡业务；提供信用证事迹及担保；        代理保障业务；……                代理收付款项；……保障兼业代理业务。 三、基金   （一）……                    （一）…… 托管东谈主对        本基金的投资界限为国内照章刊行、上市的股票    本基金的投资界限为国内照章刊行、上市的股 基金经管        （包括创业板、中小板以偏激他经中国证监会核    票（包括创业板以偏激他经中国证监会核准或 东谈主的业务        准或注册上市的股票、存托字据）……        注册上市的股票、存托字据）…… 监督和核        （二）基金托管东谈主根据计划法律法例的功令及基                                 （二）基金托管东谈主根据计划法律法例的功令及  查        金合同的商定，对基金投资、融资、融券比例进                                 基金合同的商定，对基金投资、融资比例进行        行监督。基金托管东谈主按下述比例和退换期限进行                                 监督。基金托管东谈主按下述比例和退换期限进行        监督：                                 监督：        （七）基金托管东谈主根据计划法律法例的功令及基                                 （七）基金托管东谈主根据计划法律法例的功令及        金合同的商定，对基金投资畅达受限证券进行监                                 基金合同的商定，对基金投资畅达受限证券进        督。                                 行监督。        金投资非公征战行证券行径的蹙迫示知》、《对于                                 金投资非公征战行股票等畅达受限证券计划        基金投资非公征战行股票等畅达受限证券计划问                                 问题的示知》等计划法律法例功令。        题的示知》等计划法律法例功令。                                 行注册经管办法》法式的非公征战行股票……        理办法》法式的非公征战行股票…… 五、基金   （四）基金证券账户的开立和经管          （四）基金证券账户的开立和经管 财产的保   1、基金托管东谈主在中国证券登记结算有限背负公司         1、基金托管东谈主在中国证券登记结算有限背负        上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管东谈主          公司为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证  管        与基金联名的证券账户。                    券账户。        （八）与基金财产计划的环节合同的援救             （八）与基金财产计划的环节合同的援救        ……环节合同的援救期限为基金合同间隔后 15 年。 ……环节合同的援救期限为基金合同间隔后 七、走动   （二）基金投资证券后的计帐交收安排              （二）基金投资证券后的计帐交收安排 及计帐交 收安排        基金经管东谈主应采用合理措施，确保在 T+1 日 12:00   基金经管东谈主应采用合理措施，确保在 T+1 日        之前有实足的资金头寸用于中国证券登记结算有          12:00 之前有实足的资金头寸用于中国证券登        限背负公司上海分公司和深圳分公司的资金结算。 记结算有限背负公司的资金结算。        （五）基金融资、融券        如本基金按国度计划功令进行融资时，基金托管          （五）基金融资        东谈主应为基金融资、融券提供必要的协助。             如本基金按国度计划功令进行融资时，基金托                                       管东谈主应为基金融资提供必要的协助。 八、基金   （一）基金资产净值的计较及复核方法              （一）基金资产净值的计较及复核方法 资产净值 计较剖判        ……基金份额净值的计较，精准到 0.001 元，小      ……基金份额净值的计较，精准到 0.0001 元， 计核算        数点后第四位四舍五入……                   极少点后第五位四舍五入……                                       加多：“本基金实施侧袋机制的，应根据本部                                       分的商定对主袋账户资产进行估值并露馅主                                       袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停露馅                                       侧袋账户份额净值。”                                       （三）基金份额净值诞妄的处理方式        （三）基金份额净值诞妄的处理方式                                       （1）当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第        （1）当基金份额净值极少点后 3 位以内(含第 3        位)发生纰谬时，视为基金份额净值诞妄……                                       （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形        （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形        （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值        （3）刻下一估值日基金资产净值 50%以上的资产   50%以上的，经与基金托管东谈主协商证据后，基        出现无可参考的活跃商场价钱且领受估值期间仍      金经管东谈主应当暂停估值；        导致公允价值存在环节不信托性时，经与基金托        管东谈主协商一致的； 九、基金                              加多：“（三）实施侧袋机制期间的收益分派 收益分派                                   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益                                   分派，详见招募说明书的功令。” 十、基金   （二）信息露馅的内容                 （二）信息露馅的内容 信息露馅        ……基金年度论述中的财务司帐论述应当经由具      ……基金年度论述中的财务司帐论述应当经        有证券、期货干系业务经验的司帐师事务所审计      过妥贴《证券法》功令的司帐师事务所审计后，        后，方可露馅。                    方可露馅。        （三）基金托管东谈主和基金经管东谈主在信息露馅中的      （三）基金托管东谈主和基金经管东谈主在信息露馅中        职责和信息露馅方法                  的职责和信息露馅方法        基金经管东谈主应当在中国证监会功令的时刻内，将      基金经管东谈主应当在中国证监会功令的时刻内，        应予露馅的基金信息通过中国证监会指定的媒介      将应予露馅的基金信息通过功令媒介露馅……        露馅……                       加多：“（四）实施侧袋机制期间的信息露馅                                   本基金实施侧袋机制的，干系信息露馅义务东谈主                                   应当根据法律法例、基金合同和招募说明书的                                   功令进行信息露馅，详见招募说明书的规                                   定。” 十一、基                              加多：“（十）实施侧袋机制期间的基金用度                                   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户计划的费 金用度                                   用不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资                                   产变现后方可列支，计划用度可酌情收取或减                                   免，但不得收取经管费，详见招募说明书的规                                   定。” 十二、基   ……基金经管东谈主和基金托管东谈主应妥善援救基金份      ……基金经管东谈主和基金托管东谈主应妥善援救基 金份额捏   额捏有东谈主名册，保存期限为 15 年……        金份额捏有东谈主名册，保存期限为 20 年…… 有东谈主名册 的登记与  援救 十三、基   （一）档案保存                    （一）档案保存        ……保存期限不少于 15 年。            ……保存期限不少于 20 年。 金计划文        （四）基金经管东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完      （四）基金经管东谈主和基金托管东谈主应按各自职责 件档案的        整保存原始字据、记账字据、基金账册、走动记      完好意思保存原始字据、记账字据、基金账册、交  保存        录和环节合同等，承担守密义务并保存至少 15 年   易纪录和环节合同等，承担守密义务并保存至        以上。                        少 20 年以上。 十六、托   （三）基金财产的计帐                 （三）基金财产的计帐 管合同的        (2)基金计帐小构成员由基金经管东谈主、基金托管东谈主、 (2)基金计帐小构成员由基金经管东谈主、基金托 变更、终        具有从事证券干系业务经验的注册司帐师、讼师      管东谈主、注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 止与基金        以及中国证监会指定的东谈主员构成……           的东谈主员构成…… 财产的清   5、基金财产计帐的公告                5、基金财产计帐的公告  算     ……基金财产计帐论述经司帐师事务所审计……      ……基金财产计帐论述经妥贴《证券法》功令                                   的司帐师事务所审计……        基金财产计帐账册及计划文献由基金托管东谈主保存      基金财产计帐账册及计划文献由基金托管东谈主   四、易方达新收益活泼确立搀杂型证券投资基金   （一）基金合同  章节                 原文                          篡改                  指定媒介                          功令媒介  全文              指定报刊                          功令报刊                  指定网站                          功令网站        一、签订本基金合同的主见、依据和原则         一、签订本基金合同的主见、依据和原则 第一部分  绪论        同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华东谈主民共    国民法典》、《中华东谈主民共和国证券投资基金        和国证券投资基金法》(以下简称“ 《基金法》”                              )、 法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募        《公开召募证券投资基金运作经管办法》(以下简            证券投资基金运作经管办法》(以下简称“《运        称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售经管            作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机        办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募           构监督经管办法》(以下简称“《销售办法》”)、        证券投资基金信息露馅经管办法》                      (以下简称                          “《信             《公开召募证券投资基金信息露馅经管办法》        息露馅办法》”) 、《公开召募灵通式证券投资基           (以下简称“《信息露馅办法》”) 、《公开募        金流动性风险经管功令》（以下简称“《经管规             集灵通式证券投资基金流动性风险经管功令》        定》”）和其他计划法律法例。                    （以下简称“《流动性风险经管功令》”）和                                          其他计划法律法例。        六、本基金的投资界限包括存托字据，除与其他             六、本基金的投资界限包括存托字据，除与其        仅投资于沪深商场股票的基金所面对的共同风险             他投资于股票的基金所面对的共同风险外，本        外，本基金还将面对投资存托字据的特殊风险，             基金还将面对投资存托字据的特殊风险，详见        详见本基金招募说明书。                       本基金招募说明书。        届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议通             届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第五次会议        过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和     通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主        国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的             民代表大会常务委员会第三十次会议篡改，自        篡改                                2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24                                          日第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第                                          十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会关 第二部分                                     于修改等七部法律的  释义                                      决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金                                          法》及颁布机关对其时常作念出的篡改        日颁布、同庚 6 月 1 日实施的《证券投资基金销         28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募        售经管办法》及颁布机关对其时常作念出的篡改              证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布                                          机关对其时常作念出的篡改        中国银行业监督经管委员会             /或国度金融监督经管总局        功令不错投资于在中国境内照章召募的证券投资    定使用来自境外的资金进行境内证券期货投        基金的中国境外的机构投资者            资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资                                 者和东谈主民币及格境外机构投资者        境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许    格境外投资者以及法律法例或中国证监会允        购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称        许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称        息露馅的宇宙性报刊及指定互联网网站（包括基    宇宙性报刊（以下简称功令报刊）及《信息披        金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基    露办法》功令的互联网网站（以下简称功令网        金电子露馅网站）等媒介              站，包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、                                 中国证监会基金电子露馅网站）等媒介                                 加多：“ 56、侧袋机制：指将基金投资组合                                 中的特定资产从原有账户分离至一个颠倒账                                 户进行解决计帐，主见在于灵验龙套并化解风                                 险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风                                 险经管用具。侧袋机制实施期间，原有账户称                                 为主袋账户，颠倒账户称为侧袋账户”                                 加多：“ 57、特定资产：包括：（一）无可                                 参考的活跃商场价钱且领受估值期间仍导致                                 公允价值存在环节不信托性的资产；（二）按                                 摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资                                 产价值存在环节不信托性的资产；（三）其他                                 资产价值存在环节不信托性的资产”        一、基金份额的发售时刻、发售方式、发售对象    一、基金份额的发售时刻、发售方式、发售对 第四部分                                 象 基金份额 的发售        妥贴法律法例功令的可投资于证券投资基金的个    妥贴法律法例功令的可投资于证券投资基金        东谈主投资者、机构投资者和及格境外机构投资者以         的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资者        及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金         以及法律法例或中国证监会允许购买证券投        的其他投资东谈主。                       资基金的其他投资东谈主。        六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途             六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 第六部分   到极少点后 3 位，极少点后第 4 位四舍五入……     保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五 基金份额                                 入…… 的申购与                                 加多：“十八、实施侧袋机制期间本基金的申  赎回                                  购与赎回                                      本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回                                      安排详见招募说明书或干系公告。”        一、基金经管东谈主                       一、基金经管东谈主        （一）基金经管东谈主简况                    （一）基金经管东谈主简况        住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-   住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6        批准建立机关及批准建立文号：中国证监会，证         批准建立机关及批准建立文号：中国证券监督        监基金字[2001]4 号                 经管委员会，证监基金字[2001]4 号        注册老本：壹亿贰仟万元东谈主民币                注册老本：13，244.2 万元东谈主民币 第七部分   计划电话：020-38797888             计划电话：4008818088 基金合同   （二）基金经管东谈主的职权与义务                （二）基金经管东谈主的职权与义务 当事东谈主及   2、根据《基金法》、《运作办法》偏激他计划功令， 2、根据《基金法》、《运作办法》偏激他计划 职权义务   基金经管东谈主的义务包括但不限于：               功令，基金经管东谈主的义务包括但不限于：        （16）按功令保存基金财产经管业务行径的司帐        （16）按功令保存基金财产经管业务行径的会        账册、报表、纪录和其他干系贵府 15 年以上；       计账册、报表、纪录和其他干系贵府 20 年以                                      上；        二、基金托管东谈主                       二、基金托管东谈主        （一）基金托管东谈主简况                    （一）基金托管东谈主简况        法定代表东谈主：张金良                     法定代表东谈主/负责东谈主：刘建军        注册老本：810.31 亿元东谈主民币             注册老本：东谈主民币 991.61 亿元        （二）基金托管东谈主的职权与义务           （二）基金托管东谈主的职权与义务        基金托管东谈主的义务包括但不限于：          功令，基金托管东谈主的义务包括但不限于：        （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报   （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、        表和其他干系贵府 15 年以上；         报表和其他干系贵府 20 年以上；                                 加多：“九、实施侧袋机制期间基金份额捏有                                 东谈主大会的特殊商定                                 若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表                                 决权的比例指主袋份额捏有东谈主和侧袋份额捏                                 有东谈主分别捏有或代表的基金份额或表决权符                                 合该等比例，但若干系基金份额捏有东谈主大会召                                 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋                                 份额捏有东谈主捏有或代表的基金份额或表决权                                 妥贴该等比例： 第八部分                                 名权所需单独或共计代表干系基金份额 10%以 基金份额                                 上（含 10%）； 捏有东谈主大  会                                 金份额不少于本基金在权益登记日干系基金                                 份额的二分之一（含二分之一）；                                 代表出具书面认识的基金份额捏有东谈主所捏有                                 的基金份额不小于在权益登记日干系基金份                                 额的二分之一（含二分之一）；                                 额捏有东谈主所捏有的基金份额小于在权益登记                                 日干系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告                                 的基金份额捏有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、                                   额捏有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三                                   分之一）干系基金份额的捏有东谈主参与或授权他                                   东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票；                                   代理东谈主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举                                   产生别称基金份额捏有东谈主四肢该次基金份额                                   捏有东谈主大会的主捏东谈主；                                   或其代理东谈主所捏表决权的二分之一以上（含二                                   分之一）通过；                                   东谈主或其代理东谈主所捏表决权的三分之二以上（含                                   三分之二）通过。                                   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等                                   的表决权。”          二、投资界限                   二、投资界限          本基金的投资界限包括国内照章刊行、上市的股    本基金的投资界限包括国内照章刊行、上市的          票（包括创业板、中小板以偏激他经中国证监会    股票（包括创业板以偏激他经中国证监会核准          核准或注册上市的股票、存托字据）……       或注册上市的股票、存托字据）……          五、功绩相比基准                 五、功绩相比基准          一年期东谈主民币按期入款利率（税后）+2%      沪深 300 指数收益率×75%+中债总指数收益率 第十二部          本基金力求为投资者赢得适应投资陈述，其中，一   ×25% 分   基金          年期东谈主民币按期入款利率系中国东谈主民银行公布并    本基金遴荐沪深 300 指数四肢股票部分的功绩 的投资          实践的金融机构一年期东谈主民币整存整取按期入款    相比基准，中债总指数四肢固定收益部分的业          利率。                      绩相比基准。此外，本基金还参考预期的大类                                   资产确立比例缔造了功绩相比基准的权重。                                   加多：“八、侧袋机制的实施和投资运作安排                                   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回                                   恳求时，根据最大抵制保护基金份额捏有东谈主利                                        益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一                                        致，并盘问司帐师事务所认识后，不错依照法                                        律法例及基金合同的商定启用侧袋机制。                                        侧袋机制实施期间，本部分商定的投资组合比                                        例、投资计谋、组合截止、功绩相比基准、风                                        险收益特征等商定仅适用于主袋账户。                                        侧袋账户的实施条款、实施方法、运作安排、                                        投资安排、特定资产的解决变现和支付等对投                                        资者权益有环节影响的事项详见招募说明书                                        的功令。”          四、估值方法                        四、估值方法          金资产净值除以当日基金份额的余额数目计较，         基金资产净值除以当日基金份额的余额数目          精准到 0.001 元，极少点后第 4 位四舍五入。国   计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四          家另有功令的，从其功令。                  舍五入。国度另有功令的，从其功令。          五、估值诞妄的处理                     五、估值诞妄的处理          ……当基金份额净值极少点后 3 位以内(含第 3      ……当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第          位)发生纰谬时，视为估值诞妄。               4 位)发生纰谬时，视为估值诞妄。 第十四部     六、暂停估值的情形                     六、暂停估值的情形 分   基金   3、刻下一估值日基金资产净值 50%以上的资产出      3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 资产估值     现无可参考的活跃商场价钱且领受估值期间仍导         50%以上的，经与基金托管东谈主协商证据后，基          致公允价值存在环节不信托性时，经与基金托管         金经管东谈主应当暂停估值；          东谈主协商一致的；                                        加多：“九、实施侧袋机制期间的基金资产                                        估值                                        本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约                                        定对主袋账户资产进行估值并露馅主袋账户                                        的基金资产净值和份额净值，暂停露馅侧袋                                        账户份额净值。”                                  加多：“四、实施侧袋机制期间的基金用度 第十五部                             本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户计划的 分   基金                           用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 用度与税                             户资产变现后方可列支，计划用度可酌情收     收                            取或减免，但不得收取经管费，详见招募说                                  明书的功令。” 第十六部                             加多：“七、实施侧袋机制期间的收益分派 分   基金                           本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益 的收益与                             分派，详见招募说明书的功令。”     分派 第十七部     二、基金的年度审计               二、基金的年度审计 分   基金   1、基金经管东谈主遴聘与基金经管东谈主、基金托管东谈主   1、基金经管东谈主遴聘与基金经管东谈主、基金托管 的司帐与     相互平静的具有证券、期货干系业务经验的司帐   东谈主相互平静的妥贴《证券法》功令的司帐师事     审计   师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报   务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报          表进行审计。                  表进行审计。          二、信息露馅义务东谈主               二、信息露馅义务东谈主          本基金信息露馅义务东谈主应当在中国证监会功令时   本基金信息露馅义务东谈主应当在中国证监会规          间内，将应予露馅的基金信息通过中国证监会指   定时刻内，将应予露馅的基金信息通过功令媒          定的媒介露馅……                介露馅……          五、公开露馅的基金信息             五、公开露馅的基金信息 第十八部     （六）基金按期论述，包括基金年度论述、基金   （六）基金按期论述，包括基金年度论述、基 分   基金   中期论述和基金季度论述             金中期论述和基金季度论述 的信息披     ……基金年度论述中的财务司帐论述应当经由具   ……基金年度论述中的财务司帐论述应当经     露    有证券、期货干系业务经验的司帐师事务所审计。 过妥贴《证券法》功令的司帐师事务所审计。          （八）澄莹公告                 （八）澄莹公告          在基金合同期限内，任何群众媒体中出现的或者   在基金合同期限内，任何群众媒体中出现的或          在商场庞大传的音讯可能对基金份额价钱产生误   者在商场庞大传的音讯可能对基金份额价钱          导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金   产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能          份额捏有东谈主权益的，干系信息露馅义务东谈主细察后   损伤基金份额捏有东谈主权益的，干系信息露馅义          应当立即对该音讯进行公开澄莹，并将计划情况         务东谈主细察后应当立即对该音讯进行公开澄莹。          立即论述中国证监会。                                        加多：“（十）实施侧袋机制期间的信息露馅                                        本基金实施侧袋机制的，干系信息露馅义务东谈主                                        应当根据法律法例、基金合同和招募说明书的                                        功令进行信息露馅，详见招募说明书的规                                        定。”          三、基金财产的计帐                     三、基金财产的计帐          员由基金经管东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券相         构成员由基金经管东谈主、基金托管东谈主、注册司帐 第十九部     关业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会         师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成…… 分   基金   指定的东谈主员构成…… 合同的变     六、基金财产计帐的公告                   六、基金财产计帐的公告 更、间隔     ……基金财产计帐论述经司帐师事务所审计并由         ……基金财产计帐论述经妥贴《证券法》功令 与基金财     讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案         的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法 产的计帐     并公告。                          律认识书后报中国证监会备案并公告。          七、基金财产计帐账册及文献的保存              七、基金财产计帐账册及文献的保存          基金财产计帐账册及计划文献由基金托管东谈主保存         基金财产计帐账册及计划文献由基金托管东谈主      （二）托管合同     章节                  原文                           篡改                        指定媒介                         功令媒介     全文                        指定网站                         功令网站          （一）基金经管东谈主                      （一）基金经管东谈主          住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-   住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 一、基金     42891（蚁集办公区）                  层 托管合同 当事东谈主      办公地址：广东省广州市河汉区珠江新城珠江东          路 30 号广州银行大厦 40-43F          邮政编码：510620        批准建立文号：中国证监会，证监基金字[2001]4   批准建立文号：证监基金字[2001]4 号        号                           注册老本：13，244.2 万元东谈主民币        注册老本：壹亿贰仟万元东谈主民币        （二）基金托管东谈主                    （二）基金托管东谈主        法定代表东谈主：张金良                   法定代表东谈主/负责东谈主：刘建军        注册老本：810.31 亿元东谈主民币           注册老本：东谈主民币 991.61 亿元        （一）签订托管合同的依据                （一）签订托管合同的依据 二、基金        ……《证券投资基金销售经管办法》（以下简称       ……《公开召募证券投资基金销售机构监督 托管合同 的依据、   《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息披      经管办法》、《公开召募证券投资基金信息披 主见和原        露经管办法》（以下简称《信息露馅办法》）……      露 管 理 办 法 》（ 以 下 简 称 《 信 息 披 露 办 则                                    法》）……        （一）……                       （一）……        本基金的投资界限包括国内照章刊行、上市的股       本基金的投资界限包括国内照章刊行、上市的        票（包括创业板、中小板以偏激他经中国证监会       股票（包括创业板以偏激他经中国证监会核准        核准或注册上市的股票、存托字据）……          或注册上市的股票、存托字据）…… 三、基金   （七）基金托管东谈主对基金投资畅达受限证券的监       （七）基金托管东谈主对基金投资畅达受限证券的 托管东谈主对 基金经管   督                           监督 东谈主的业务   1.基金投资畅达受限证券，应顺从《对于法式基      1.基金投资畅达受限证券，应顺从《对于基金 监督和核 查      金投资非公征战行证券行径的蹙迫示知》、《对于      投资非公征战行股票等畅达受限证券计划问        基金投资非公征战行股票等畅达受限证券计划问       题的示知》等计划法律法例功令。        题的示知》等计划法律法例功令。        理办法》法式的非公征战行股票……            注册经管办法》法式的非公征战行股票……        （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开       （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的        立和经管                        开立和经管 五、基金   1．基金托管东谈主在中国证券登记结算有限背负公司      1．基金托管东谈主在中国证券登记结算有限背负 财产的保   管    上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管东谈主       公司为基金开立基金托管东谈主与本基金联名的        与本基金联名的证券账户，账户称呼以履行开立       证券账户，账户称呼以履行开立为准。        为准。        （八）与基金财产计划的环节合同的援救            （八）与基金财产计划的环节合同的援救        ……环节合同的援救期限为基金合同间隔后 15        ……环节合同的援救期限为基金合同间隔后        年……                           20 年……        （二）基金投资证券后的计帐交收安排             （二）基金投资证券后的计帐交收安排 七、走动   ……基金经管东谈主应采用合理措施，确保在 T＋1 日      ……基金经管东谈主应采用合理措施，确保在 T＋1 及计帐交        上昼 10:00 前有实足的资金头寸，用于当日中国     日上昼 10:00 前有实足的资金头寸，用于当日 收安排        证券登记结算公司上海分公司和深圳分公司的资         中国证券登记结算公司的资金结算……        金结算……        （一）基金资产净值的计较及复核方法             （一）基金资产净值的计较及复核方法        ……基金份额净值的计较，精准到 0.001 元，小     ……基金份额净值的计较，精准到 0.0001 元，        数点后第四位四舍五入……                  极少点后第五位四舍五入……                                      加多：“本基金实施侧袋机制的，应根据本部                                      分的商定对主袋账户资产进行估值并露馅主                                      袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停露馅 八、基金 资产净值                                 侧袋账户份额净值。” 计较剖判   （三）估值诞妄的处理方式                  （三）估值诞妄的处理方式 计核算        ……当基金份额净值极少点后 3 位以内(含第 3 位)   ……当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第        发生估值纰谬时，视为估值诞妄。               4 位)发生估值纰谬时，视为估值诞妄。        （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形           （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形        现无可参考的活跃商场价钱且领受估值期间仍导         以上的，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管        致公允价值存在环节不信托性时，经与基金托管         理东谈主应当暂停估值；        东谈主协商一致的； 九、基金                                 加多：“本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不 收益分派                                 进行收益分派，详见招募说明书的功令。”        （二）信息露馅的内容                    （二）信息露馅的内容 十、基金        ……基金年度论述中的财务司帐论述需经具有证         ……基金年度论述中的财务司帐论述需经符 信息露馅        券、期货干系业务经验的司帐师事务所审计后，         合《证券法》功令的司帐师事务所审计后，方        方可露馅。                      可露馅。        （三）基金托管东谈主和基金经管东谈主在信息露馅中的      （三）基金托管东谈主和基金经管东谈主在信息露馅中        职责和信息露馅方法                  的职责和信息露馅方法        基金经管东谈主应当在中国证监会功令的时刻内，将      基金经管东谈主应当在中国证监会功令的时刻内，        应予露馅的基金信息通过中国证监会指定媒介披      将应予露馅的基金信息通过功令媒介露馅。根        露。根据法律法例应由基金托管东谈主公开露馅的信      据法律法例应由基金托管东谈主公开露馅的信息，        息，基金托管东谈主将通过中国证监会指定媒介露馅。 基金托管东谈主将通过功令媒介露馅。                                   加多：“（四）实施侧袋机制期间的信息露馅                                   本基金实施侧袋机制的，干系信息露馅义务东谈主                                   应当根据法律法例、基金合同和招募说明书的                                   功令进行信息露馅，详见招募说明书的规                                   定。”                                   加多：“（八）实施侧袋机制期间的基金用度                                   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户计划的费 十一、基                              用不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资 金用度                                   产变现后方可列支，计划用度可酌情收取或减                                   免，但不得收取经管费，详见招募说明书的规                                   定。” 十二、基   ……基金经管东谈主和基金托管东谈主应妥善援救基金份      ……基金经管东谈主和基金托管东谈主应妥善援救基 金份额捏 有东谈主名册   额捏有东谈主名册，保存期限为 15 年。         金份额捏有东谈主名册，保存期限为 20 年。 的登记与  援救        （一）档案保存                    （一）档案保存 十三、基   ……保存期限不少于 15 年。            ……保存期限不少于 20 年。 金计划文   （四）基金经管东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完      （四）基金经管东谈主和基金托管东谈主应按各自职责 件档案的  保存    整保存原始字据、记账字据、基金账册、走动记      完好意思保存原始字据、记账字据、基金账册、交        录和环节合同等，承担守密义务并保存至少 15 年   易纪录和环节合同等，承担守密义务并保存至        以上。                        少 20 年以上。 十六、托   （三）基金财产的计帐                 （三）基金财产的计帐 管合同的   2．基金财产计帐小组构成：基金财产计帐小构成   2．基金财产计帐小组构成：基金财产计帐小 变更、终 止与基金   员由基金经管东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券相    构成员由基金经管东谈主、基金托管东谈主、注册司帐 财产的清   关业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会    师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成……   算        指定的东谈主员构成……        （六）基金财产计帐的公告             （六）基金财产计帐的公告        ……基金财产计帐论述经司帐师事务所审计并由    ……基金财产计帐论述经妥贴《证券法》功令        讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案    的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法        并公告……                    律认识书后报中国证监会备案并公告……        （七）基金财产计帐账册及文献的保存        （七）基金财产计帐账册及文献的保存        基金财产计帐账册及计划文献由基金托管东谈主保存    基金财产计帐账册及计划文献由基金托管东谈主

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