8月26日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0586，跌0.01%
发布日期：2024-08-27 13:30 点击次数：193
本站音书，8月26日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0586元，累计净值为1.1306元，较前一往复日着落0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮0.97%，近6个月高潮1.97%，近1年高潮3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，股票配字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比133.96%，无现款类钞票。
该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任职期间累计报酬6.63%。
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