招商安嘉债券: 招商安嘉债券型证券投资基金2025年度第二次分成公告
发布日期：2025-05-19 16:44 点击次数：96
招商安嘉债券型证券投资基金 2025 年度第二次分成公告
招商安嘉债券型证券投资基金 2025 年
度第二次分成公告
公告送出日历：2025 年 5 月 16 日
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招商安嘉债券型证券投资基金 2025 年度第二次分成公告
招商安嘉债券型证券投资基
基金称呼
金
基金简称 招商安嘉债券
基金主代码 016513
基金左券见效日 2022 年 9 月 20 日
基金处置东说念主称呼 招商基金处置有限公司
基金托管东说念主称呼 交通银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信
息表露处置意见》《招商安嘉
公告依据 债券型证券投资基金基金合
同》
《招商安嘉债券型证券投
资基金招募施展书》等
收益分拨基准日 2025 年 5 月 13 日
基准日基金份额净值（单元：
东说念主民币元）
基准日基金可供分拨利润（单
领域收益分拨基准日的筹办 8，045，210.72
位：东说念主民币元）
方针
领域基准日按照基金左券约
定的分成比例蓄意的应分拨 -
金额（单元：东说念主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.04
本次分成为 2025 年度的第二
联系年度分成次数的施展
次分成
权力登记日 2025 年 5 月 20 日
除息日 2025 年 5 月 20 日
现款红利披发日 2025 年 5 月 21 日
分成对象 权力登记日登记在册的本基金份额抓有东说念主
的基金份额净值日为：2025 年 5 月 20 日；
红利再投资筹做事项的施展
证据财政部、国度税务总局筹办章程，基金
税收筹做事项的施展
向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度筹做事项的施展 2）选拔红利再投资方法的投资者其红利再投
资的基金份额免收申购用度。
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其基金账户，并自 2025 年 5 月 21 日起蓄意抓有天数。2025 年 5 月 22 日起投资者不错查询、
赎回。
按照红利再投资处理，股票配所转出的基金份额待转托管转入阐述后与红利再投资所得份额一并划
转。
权力，权力登记日央求赎回、退换转出的基金份额享有本次分成权力。
投资者如需修改分成方法，请务必在权力登记日前一日的往来时间已毕前（即 2025 年 5 月
间提交的修改分成方法的央求对本次收益分拨无效。关于未选拔具体分成方法的投资者，本
基金默许的分成方法为现款分成方法。
招商基金处置有限公司
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