4月12日基金净值:南边金融主题纯真建设搀杂A最新净值0.896,跌1.43%
2024-04-15本站音尘,4月12日,南边金融主题纯真建设搀杂A最新单元净值为0.896元,累计净值为1.181元,较前一走动日着落1.43%。历史数据知道该基金近1个月着落9.13%,近3个月着落8.38%,近6个月着落20.96%,近1年着落27.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边金融主题纯真建设搀杂A为搀杂型-纯真基金,凭证最新一期基金季报知道,该基金金钱建设:股票占净值比92.44%,无债券类金钱,现款占净值比7.49%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄春逢、金岚枫,基金司
4月12日基金净值:鹏华丰康债券A最新净值1.0869,涨0.05%
2024-04-15本站音问,4月12日,鹏华丰康债券A最新单元净值为1.0869元,累计净值为1.3721元,较前一往未来高潮0.05%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.38%,近3个月高潮1.06%,近6个月高潮2.32%,近1年高潮4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华丰康债券A为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报裸露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比109.12%,现款占净值比4.44%。 该基金的基金司理为祝松、应琛、杜培俊,基金司理祝松于2022年1月22日起任职本基
4月12日基金净值:广发科技立异搀和A最新净值1.3478,涨0.33%
2024-04-15本站音讯,4月12日,广发科技立异搀和A最新单元净值为1.3478元,累计净值为1.3478元,较前一交夙昔高潮0.33%。历史数据显现该基金近1个月下降7.37%,近3个月高潮3.36%,近6个月下降5.6%,近1年下降11.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发科技立异搀和A为搀和型-偏股基金,左证最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:股票占净值比89.89%,债券占净值比1.47%,现款占净值比10.31%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴远怡,吴远怡于2020年
4月12日基金净值:天弘中证500指数增强A最新净值1.0455,跌0.12%
2024-04-15本站音讯,4月12日,天弘中证500指数增强A最新单元净值为1.0455元,累计净值为1.0455元,较前一往以前下落0.12%。历史数据泄漏该基金近1个月下落1.71%,近3个月上升2.49%,近6个月下落6.03%,近1年下落17.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘中证500指数增强A为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报泄漏,该基金钞票成就:股票占净值比94.83%,债券占净值比0.18%,现款占净值比5.23%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨超,杨超于20
4月12日基金净值:广发景益债券最新净值1.0587,涨0.13%
2024-04-15本站音讯,4月12日,广发景益债券最新单元净值为1.0587元,累计净值为1.0587元,较前一走动日高潮0.13%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.57%,近3个月高潮2.32%,近6个月高潮3.37%,近1年高潮4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发景益债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比107.33%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为吴迪,吴迪于2022年10月26日起任职本基金基金司理,任职时分累计
4月12日基金净值:富国新天锋债券(LOF)A最新净值1.0947,涨0.1%
2024-04-15本站音问,4月12日,富国新天锋债券(LOF)A最新单元净值为1.0947元,累计净值为1.6742元,较前一往明天高潮0.1%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.54%,近3个月高潮1.17%,近6个月高潮1.65%,近1年高潮2.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国新天锋债券(LOF)A为债券型-羼杂一级基金,证明最新一期基金季报暴露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比123.76%,现款占净值比1.73%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为武磊,武磊于201
4月12日基金净值:招商添琪3个月定开债A最新净值1.0472,涨0.08%
2024-04-15本站音问,4月12日,招商添琪3个月定开债A最新单元净值为1.0472元,累计净值为1.2287元,较前一交夙昔高潮0.08%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.61%,近3个月高潮1.38%,近6个月高潮2.27%,近1年高潮3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商添琪3个月定开债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表露,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比131.9%,现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为姜南林,姜南林于2023年4月21日起任职本基金基
4月12日基金净值:路博迈护航一年执有债券A最新净值1.0022,涨0.09%
2024-04-15本站音问,4月12日,路博迈护航一年执有债券A最新单元净值为1.0022元,累计净值为1.0022元,较前一往改日高涨0.09%。历史数据清醒该基金近1个月高涨0.64%,近3个月高涨1.27%,近6个月高涨0.81%,近1年高涨0.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 路博迈护航一年执有债券A为债券型-混杂二级基金,字据最新一期基金季报清醒,该基金财富建立:股票占净值比6.98%,债券占净值比111.95%,现款占净值比5.05%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为魏晓雪、P
4月12日基金净值:泰康安益纯债A最新净值1.0777,涨0.1%
2024-04-15本站音讯,4月12日,泰康安益纯债A最新单元净值为1.0777元,累计净值为1.3008元,较前一来回日飞腾0.1%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.63%,近3个月飞腾1.79%,近6个月飞腾2.99%,近1年飞腾4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泰康安益纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报走漏,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比131.0%,现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为任翀,任翀于2016年8月30日起任职本基金基金司理,任职时候累计陈
4月12日基金净值:民生加银恒泽债券最新净值1.1333,涨0.1%
2024-04-15本站讯息,4月12日,民生加银恒泽债券最新单元净值为1.1333元,累计净值为1.1333元,较前一交往时高涨0.1%。历史数据深远该基金近1个月高涨0.42%,近3个月高涨2.34%,近6个月高涨3.73%,近1年高涨5.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银恒泽债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报深远,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比137.59%,现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为刘昊,刘昊于2020年12月3日起任职本基金基金司理,任职期间