9月13日基金净值：银华中证革命药产业ETF最新净值0.6016，跌0.68%
2024-09-18本站音问，9月13日，银华中证革命药产业ETF最新单元净值为0.6016元，累计净值为0.6016元，较前一往复日下落0.68%。历史数据披露该基金近1个月下落5.11%，近3个月下落9.7%，近6个月下落17.97%，近1年下落23.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中证革命药产业ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富建立：股票占净值比98.5%，无债券类财富，现款占净值比2.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为马君、王帅，马君、王帅于2
9月13日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3076，涨0.04%
2024-09-18本站讯息，9月13日，嘉实信用债券A最新单元净值为1.3076元，累计净值为1.687元，较前一往畴前高涨0.04%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨0.38%，近6个月高涨1.78%，近1年高涨3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实信用债券A为债券型-羼杂一级基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比128.57%，现款占净值比3.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2022年
9月13日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0473，涨0.06%
2024-09-18本站音尘，9月13日，英大通盈纯债债券A最新单元净值为1.0473元，累计净值为1.1193元，较前一往复日高潮0.06%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.53%，近3个月高潮1.06%，近6个月高潮2.01%，近1年高潮3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 英大通盈纯债债券A为债券型-搀和一级基金，说明最新一期基金季报表示，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比116.52%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为易祺坤、张大铮、吕一楠，基金司理易祺坤于2019年1
9月13日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0279，涨0.04%
2024-09-18本站音信，9月13日，嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0279元，累计净值为1.0675元，较前一往将来飞腾0.04%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.23%，近3个月飞腾0.79%，近6个月飞腾2.2%，近1年飞腾4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比129.62%，现款占净值比1.65%。 该基金的基金司理为轩璇、赖礼辉、王夫乐，基金司理轩璇
本站音讯，9月13日，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.6893元，累计净值为0.6893元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据显露该基金近1个月下落3.2%，近3个月下落7.0%，近6个月下落5.03%，近1年下落9.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报显露，该基金钞票成就：股票占净值比99.72%，无债券类钞票，现款占净值比0.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴
9月13日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2198，涨0.02%
2024-09-18本站音书，9月13日，交银丰晟收益债券A最新单元净值为1.2198元，累计净值为1.3218元，较前一往昔时上升0.02%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.14%，近3个月上升0.65%，近6个月上升2.02%，近1年上升4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银丰晟收益债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比120.01%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为于海颖，于海颖于2018年5月23日起任职本基金基金司理，
9月13日基金净值：富国金融债债券型最新净值1.0829，涨0.08%
2024-09-18本站音书，9月13日，富国金融债债券型最新单元净值为1.0829元，累计净值为1.2369元，较前一往翌日高涨0.08%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.61%，近3个月高涨1.47%，近6个月高涨2.67%，近1年高涨4.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国金融债债券型为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比102.45%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为朱征星，朱征星于2020年11月20日起任职本基金基金司理，任职技艺累
9月13日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0452，涨0.06%
2024-09-18本站音问，9月13日，上银慧祥利债券A最新单元净值为1.0452元，累计净值为1.2031元，较前一交游日上升0.06%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.51%，近3个月上升1.31%，近6个月上升2.82%，近1年上升5.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧祥利债券A为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报暴露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比119.86%，现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛沁沁于2023年12月1日起任职本基
9月13日基金净值：农银汇理金盈债券最新净值1.0689，涨0.07%
2024-09-18本站音书，9月13日，农银汇理金盈债券最新单元净值为1.0689元，累计净值为1.2309元，较前一交游日高涨0.07%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨1.33%，近6个月高涨2.74%，近1年高涨5.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金盈债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比125.18%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2019年9月17日起任职本基金基金司理，任
9月13日基金净值：国寿安保尊弘短债债券A最新净值1.1095，涨0.03%
2024-09-18本站音问，9月13日，国寿安保尊弘短债债券A最新单元净值为1.1095元，累计净值为1.1095元，较前一交畴昔高涨0.03%。历史数据知晓该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.66%，近6个月高涨1.53%，近1年高涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保尊弘短债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报知晓，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比123.44%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为桑迎、宋玉青，基金司理桑迎于2021年6月30