3月29日基金净值:中原鼎茂债券A最新净值1.3051,涨0.06%
2024-03-30本站音书,3月29日,中原鼎茂债券A最新单元净值为1.3051元,累计净值为1.3614元,较前一往复日高涨0.06%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.25%,近3个月高涨2.09%,近6个月高涨3.8%,近1年高涨6.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原鼎茂债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比114.96%,现款占净值比2.05%。 该基金的基金司理为刘明宇,刘明宇于2017年12月11日起任职本基金基金司理,任职时
3月29日基金净值:易方达供给改良夹杂最新净值2.3892,涨1.14%
2024-03-30本站音问,3月29日,易方达供给改良夹杂最新单元净值为2.3892元,累计净值为2.3892元,较前一往将来高涨1.14%。历史数据裸露该基金近1个月高涨1.82%,近3个月下落7.38%,近6个月下落12.08%,近1年下落12.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达供给改良夹杂为夹杂型-纯真基金,把柄最新一期基金季报裸露,该基金钞票设置:股票占净值比87.43%,无债券类钞票,现款占净值比13.02%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨宗昌,杨宗昌于2019年4月2
3月29日基金净值:中庚价值领航羼杂最新净值2.095,涨0.68%
2024-03-30本站音问,3月29日,中庚价值领航羼杂最新单元净值为2.095元,累计净值为2.095元,较前一来去日上升0.68%。历史数据泄露该基金近1个月上升5.94%,近3个月下落4.15%,近6个月下落10.14%,近1年下落12.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中庚价值领航羼杂为羼杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报泄露,该基金金钱设立:股票占净值比94.06%,债券占净值比4.71%,现款占净值比2.04%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为丘栋荣,丘栋荣于2018年12月
3月29日基金净值:易方达宽心薪金债券A最新净值1.8872,涨0.28%
2024-03-30本站音尘,3月29日,易方达宽心薪金债券A最新单元净值为1.8872元,累计净值为2.9862元,较前一交游日高涨0.28%。历史数据分解该基金近1个月高涨0.0%,近3个月高涨1.24%,近6个月下降0.07%,近1年高涨0.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达宽心薪金债券A为债券型-搀杂二级基金,凭证最新一期基金季报分解,该基金钞票建树:股票占净值比19.15%,债券占净值比113.1%,现款占净值比1.42%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张清华,张清华于20
3月29日基金净值:国富恒瑞债券A最新净值1.222,涨0.08%
2024-03-30本站音信,3月29日,国富恒瑞债券A最新单元净值为1.222元,累计净值为1.466元,较前一往来日飞腾0.08%。历史数据流露该基金近1个月着落0.73%,近3个月飞腾0.0%,近6个月着落1.41%,近1年飞腾0.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国富恒瑞债券A为债券型-混杂二级基金,把柄最新一期基金季报流露,该基金钞票设置:股票占净值比17.14%,债券占净值比81.65%,现款占净值比4.6%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵晓东,赵晓东于2016年2月4日起任
3月29日基金净值:国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0389,涨0.05%
2024-03-30本站讯息,3月29日,国投瑞银顺景一年定开债最新单元净值为1.0389元,累计净值为1.0839元,较前一往来日高涨0.05%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.27%,近3个月高涨1.41%,近6个月高涨2.27%,近1年高涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银顺景一年定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比145.47%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为宋璐,宋璐于2022年4月23日起任职本基金基金
3月29日基金净值:国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.261,涨0.32%
2024-03-30本站音书,3月29日,国投瑞银优化增强债券A/B最新单元净值为1.261元,累计净值为2.168元,较前一往将来飞腾0.32%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.0%,近3个月飞腾1.45%,近6个月飞腾1.12%,近1年飞腾2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银优化增强债券A/B为债券型-混杂二级基金,把柄最新一期基金季报透露,该基金钞票成立:股票占净值比19.27%,债券占净值比108.66%,现款占净值比3.29%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为綦缚鹏、杨
3月29日基金净值:中金金元A最新净值1.0248,涨0.03%
2024-03-30本站音问,3月29日,中金金元A最新单元净值为1.0248元,累计净值为1.1826元,较前一往将来飞腾0.03%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.14%,近3个月飞腾1.04%,近6个月飞腾1.97%,近1年飞腾3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中金金元A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比101.25%,现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为闫雯雯、董珊珊,基金司理闫雯雯于2021年1月25日起任职本基金基金司理
3月29日基金净值:万家行业优选搀杂(LOF)最新净值0.7732,跌0.58%
2024-03-30本站讯息,3月29日,万家行业优选搀杂(LOF)最新单元净值为0.7732元,累计净值为3.9681元,较前一来以前下落0.58%。历史数据露出该基金近1个月下落4.33%,近3个月下落18.3%,近6个月下落21.35%,近1年下落38.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家行业优选搀杂(LOF)为搀杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报露出,该基金财富设置:股票占净值比93.9%,债券占净值比4.32%,现款占净值比1.7%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄兴亮,黄兴
3月29日基金净值:易方达竞争上风企业夹杂A最新净值0.5119,涨0.23%
2024-03-30本站讯息,3月29日,易方达竞争上风企业夹杂A最新单元净值为0.5119元,累计净值为0.5119元,较前一交游日高涨0.23%。历史数据走漏该基金近1个月高涨2.85%,近3个月下降0.39%,近6个月下降9.11%,近1年下降24.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达竞争上风企业夹杂A为夹杂型-偏股基金,阐明最新一期基金季报走漏,该基金金钱树立:股票占净值比90.96%,无债券类金钱,现款占净值比9.57%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为冯波,冯波于2021年1