8月27日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.056，跌0.07%
2024-08-29本站音书，8月27日，蜂巢添鑫纯债A最新单元净值为1.056元，累计净值为1.1955元，较前一往来日下落0.07%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨1.36%，近6个月高涨2.77%，近1年高涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 蜂巢添鑫纯债A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报裸露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比71.0%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为廖新昌、李海涛，基金司理廖新昌于2019年4月24日起任职本
8月27日基金净值：华安沪港深外延增长天真建设混杂A最新净值2.922，跌0.31%
2024-08-29本站音问，8月27日，华安沪港深外延增长天真建设混杂A最新单元净值为2.922元，累计净值为2.997元，较前一交昔时着落0.31%。历史数据久了该基金近1个月着落2.37%，近3个月着落7.56%，近6个月着落9.25%，近1年着落18.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安沪港深外延增长天真建设混杂A为混杂型-天真基金，凭证最新一期基金季报久了，该基金金钱建设：股票占净值比90.88%，无债券类金钱，现款占净值比9.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡
8月27日基金净值：交银经济新能源羼杂A最新净值2.773，涨0.23%
2024-08-29本站音讯，8月27日，交银经济新能源羼杂A最新单元净值为2.773元，累计净值为2.773元，较前一往昔日高涨0.23%。历史数据披露该基金近1个月高涨1.99%，近3个月高涨0.25%，近6个月高涨6.38%，近1年着落1.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银经济新能源羼杂A为羼杂型-纯真基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富成立：股票占净值比52.23%，债券占净值比4.21%，现款占净值比43.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郭斐，郭斐于20
8月27日基金净值：财通资管鸿利中短债债券A最新净值1.0956，跌0.08%
2024-08-29本站音书，8月27日，财通资管鸿利中短债债券A最新单元净值为1.0956元，累计净值为1.2046元，较前一来已往下降0.08%。历史数据深远该基金近1个月下降0.11%，近3个月高潮0.56%，近6个月高潮1.57%，近1年高潮3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 财通资管鸿利中短债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报深远，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比104.0%，现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为宫志芳，宫志芳于2021年12月1
8月27日基金净值：景顺长城产业趋势搀和最新净值0.5079，跌0.61%
2024-08-29本站音讯，8月27日，景顺长城产业趋势搀和最新单元净值为0.5079元，累计净值为0.5079元，较前一交游日下降0.61%。历史数据清醒该基金近1个月下降3.79%，近3个月下降7.7%，近6个月下降8.21%，近1年下降17.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城产业趋势搀和为搀和型-偏股基金，凭据最新一期基金季报清醒，该基金金钱建树：股票占净值比91.3%，无债券类金钱，现款占净值比9.57%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为詹成，詹成于2021年1月
本站音信，8月27日，华安中债1-5年国开行债券ETF妥洽A最新单元净值为1.0862元，累计净值为1.1482元，较前一往翌日下落0.06%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.03%，近3个月高潮0.78%，近6个月高潮1.7%，近1年高潮3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安中债1-5年国开行债券ETF妥洽A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比5.7%，现款占净值比2.64%。 该基金的基金司理为林唐宇，林唐宇
8月27日基金净值：嘉实闲静收益债券A最新净值1.123，跌0.27%
2024-08-29本站音书，8月27日，嘉实闲静收益债券A最新单元净值为1.123元，累计净值为1.289元，较前一往改日下落0.27%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.97%，近3个月下落3.02%，近6个月高潮0.45%，近1年高潮0.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实闲静收益债券A为债券型-搀和二级基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票建树：股票占净值比18.99%，债券占净值比93.81%，现款占净值比1.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡永青，胡永青于
8月27日基金净值：大成计谋报告羼杂A最新净值1.0813，跌0.13%
2024-08-29本站音书，8月27日，大成计谋报告羼杂A最新单元净值为1.0813元，累计净值为3.3255元，较前一走动日下落0.13%。历史数据走漏该基金近1个月下落2.45%，近3个月下落7.48%，近6个月下落2.14%，近1年下落4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 大成计谋报告羼杂A为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票竖立：股票占净值比60.45%，无债券类钞票，现款占净值比39.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐彦，徐彦于2020年3月2
8月27日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1522，跌0.17%
2024-08-29本站音讯，8月27日，国金惠安利率债A最新单元净值为1.1522元，累计净值为1.173元，较前一往改日着落0.17%。历史数据浮现该基金近1个月着落0.03%，近3个月飞腾1.79%，近6个月飞腾3.44%，近1年飞腾6.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国金惠安利率债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比127.21%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为于涛，于涛于2020年3月5日起任职本基金基金司理，任职时辰累
8月27日基金净值：工银圆兴羼杂最新净值0.9612，跌0.82%
2024-08-29本站音问，8月27日，工银圆兴羼杂最新单元净值为0.9612元，累计净值为0.9612元，较前一交畴昔下落0.82%。历史数据泄漏该基金近1个月下落2.85%，近3个月下落9.82%，近6个月下落4.17%，近1年下落17.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银圆兴羼杂为羼杂型-偏股基金，证明最新一期基金季报泄漏，该基金钞票竖立：股票占净值比90.18%，无债券类钞票，现款占净值比10.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鄢耀，鄢耀于2022年11月18日起