4月2日基金净值：中原恒生ETF聚合A最新净值1.4299，跌0.03%
2025-04-06本站讯息，4月2日，中原恒生ETF聚合A最新单元净值为1.4299元，累计净值为1.4299元，较前一交游日着落0.03%。历史数据表示该基金近1个月飞腾1.18%，近3个月飞腾17.23%，近6个月飞腾12.01%，近1年飞腾40.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原恒生ETF聚合A为指数型-国际股票基金，字据最新一期基金季报表示，该基金财富成就：无股票类财富，无债券类财富，现款占净值比7.9%。 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2015年12月21日起任职本基金基金司理，任职
4月2日基金净值：中原鼎利债券发起式A最新净值1.3329，跌0.01%
2025-04-06本站音书，4月2日，中原鼎利债券发起式A最新单元净值为1.3329元，累计净值为1.6299元，较前一往复日着落0.01%。历史数据表露该基金近1个月着落0.42%，近3个月高涨2.18%，近6个月高涨5.04%，近1年高涨9.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎利债券发起式A为债券型-混杂二级基金，阐发最新一期基金季报表露，该基金金钱建树：股票占净值比19.65%，债券占净值比88.7%，现款占净值比0.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何家琪，何家琪于201
4月2日基金净值：富国景利纯债债券A最新净值1.1051，涨0.05%
2025-04-06本站音讯，4月2日，富国景利纯债债券A最新单元净值为1.1051元，累计净值为1.3176元，较前一交昔日高涨0.05%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.33%，近3个月下降0.23%，近6个月高涨1.77%，近1年高涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国景利纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比115.51%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为朱梦娜、陈倩，基金司理朱梦娜于2019年2月21日起任职本
4月2日基金净值：嘉实新兴产业股票最新净值3.211，跌0.06%
2025-04-06本站音讯，4月2日，嘉实新兴产业股票最新单元净值为3.211元，累计净值为3.211元，较前一往异日下落0.06%。历史数据清楚该基金近1个月高潮2.1%，近3个月高潮5.9%，近6个月下落0.56%，近1年高潮9.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实新兴产业股票为股票型基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票设立：股票占净值比88.52%，无债券类钞票，现款占净值比11.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2018年12月4日起任职本基金基金司理，任职
4月2日基金净值：广发医疗保健股票A最新净值1.811，涨0.19%
2025-04-06本站音讯，4月2日，广发医疗保健股票A最新单元净值为1.811元，累计净值为1.811元，较前一往异日高潮0.19%。历史数据表露该基金近1个月高潮9.49%，近3个月高潮13.68%，近6个月高潮3.31%，近1年高潮11.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发医疗保健股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金金钱成立：股票占净值比83.49%，无债券类金钱，现款占净值比17.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴兴武，吴兴武于2018年10月16日起任职本
4月2日基金净值：国联盈泽中短债A最新净值1.2678，涨0.02%
2025-04-06本站讯息，4月2日，国联盈泽中短债A最新单元净值为1.2678元，累计净值为1.4599元，较前一来回日高潮0.02%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.25%，近3个月高潮0.15%，近6个月高潮1.12%，近1年高潮2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联盈泽中短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比101.06%，现款占净值比3.05%。 该基金的基金司理为潘巍、韩正宇，基金司理潘巍于2022年7月18日起任职本基金
4月2日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.044，涨0.07%
2025-04-06本站音书，4月2日，鑫元合丰纯债A最新单元净值为1.044元，累计净值为1.5366元，较前一走动日高涨0.07%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.22%，近3个月下落0.36%，近6个月高涨1.34%，近1年高涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合丰纯债A为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报裸露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比87.45%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为刘丽娟，刘丽娟于2024年6月28日起任职本基金基金司理，任员工夫累计
4月2日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0145，涨0.05%
2025-04-06本站音信，4月2日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0145元，累计净值为1.2273元，较前一交游日高潮0.05%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.36%，近3个月着落0.24%，近6个月高潮1.77%，近1年高潮3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比136.48%，现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为季伟杰，季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基
4月2日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.028，涨0.05%
2025-04-06本站音讯，4月2日，国寿安保安裕纯债半年定开债最新单元净值为1.028元，累计净值为1.3299元，较前一往来日高涨0.05%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.41%，近3个月下降0.13%，近6个月高涨1.86%，近1年高涨3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比138.39%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为黄力、刘振中，基金司理黄力于2017年11月
4月2日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0163，涨0.03%
2025-04-06本站音尘，4月2日，兴银合盈债券A最新单元净值为1.0163元，累计净值为1.2032元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.37%，近3个月下降0.01%，近6个月高潮1.59%，近1年高潮3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银合盈债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比112.99%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为王深、叶冬义，基金司理王深于2023年9月5日起任职本基金基金司理