浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金             公告送出日历：2024 年 9 月 21 日 基金称号             浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券                  投资基金 基金简称             浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 基金主代码            013987 基金公约奏效日          2021 年 12 月 9 日 基金处分东谈主称号          浦银安盛基金处分有限公司 基金托管东谈主称号          南京银行股份有限公司 公告依据             《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证                  券投资基金信息透露处分认识》（以下简称“《信息                  透露认识》”）、《公开召募证券投资基金运作处分办                  法》、《浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起                  式证券投资基金基金公约》（以下简称“《基金合                  同》”）、《浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发                  起式证券投资基金招募讲明书》（以下简称“《招募                  讲明书》”）等联系法则 收益分拨基准日          2024 年 9 月 13 日 联系年度分成次数的讲明      本次分成为 2024 年度的第 1 次分成                  浦银安盛 CFETS 0-5 年期 浦银安盛 CFETS 0-5 年期 下属分级基金的基金简称                   央企债券指数发起式 A               央企债券指数发起式 C 下属分级基金的交游代码               013987               013988 适度收    基准日下属分 益分拨    级基金份额净                      1.0466               1.0439 基准日    值（单元：元） 下属分    基准日下属分 级基金    级基金可供分 的联系    配利润（单元：  方针    元） 本次下属分级基金分成方 案（单元：元/10 份基金份                       0.34         0.32 额） 注：   处分东谈主不错笔据实践情况进行收益分拨，具体分拨决策以公告为准”；   费，种种别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同。 权力登记日         2024 年 9 月 23 日 除息日           2024 年 9 月 23 日 现款红利披发日       2024 年 9 月 25 日               权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份 分成对象               额合手有东谈主。               本基金收益分拨口头分两种：现款分成与红利再投资，投               资者可遴荐现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行               再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨口头是               现款分成；A 类和 C 类基金份额合手有东谈主可分散遴荐不同的分 红利再投资联系事               红口头。 项的讲明               关于遴荐红利再投资口头的投资者，将以 2024 年 9 月 23               日的基金份额净值为打算基准笃定再投资份额，本基金注               册登记机构将于 2024 年 9 月 24 日对红利再投资的基金份               额进行说明，2024 年 9 月 25 日起不错查询、赎回红利再投            资的份额。 税收联系事项的说 笔据财政部、国度税务总局联系法则，股票配资公司基金向投资者分拨 明          的基金收益，暂免征收所得税。 用度联系事项的说            本基金本次分成免收分成手续费。 明 注：本次收益分拨决策依然本基金的托管东谈主南京银行股份有限公司复核。 分成权力。 收益分拨口头；基金份额合手有东谈主预先未作念出遴荐的，默许的分成口头为现款口头； 遴荐红利再投资的，现款红利则按权力登记日除权后的基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。本次分成说明的分成口头将按照投资者在权力登记日之前 （不含权力登记日）终末一次提交并被本基金注册登记机构说明的分成口头为 准。吞并基金份额合手有东谈主对本基金不同销售机构下的交游账户可修复不同的收益 分拨口头，配资网且在职一销售机构对其单个交游账户下本基金收益分拨口头的修改将 仅适用于该销售机构下的单个交游账户，而对本基金其他销售机构下的交游账户 无效。 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额合手有东谈主的现款红利自动转为基金份额。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投本钱基金前请务必持重阅读 《基金公约》和《招募讲明书》等法律文献。敬请投资者防范风险，并遴荐合乎 自己风险承受能力的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不 会窜改基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或素养基金投资收益。因分 红导致基金净值革新至 1 元隔邻，在阛阓波动等身分的影响下，基金投资仍有 可能出现吃亏或基金净值仍有可能低于运转面值。 客户职业热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微清爽（AXASPDB-E）。 特此公告。                                   浦银安盛基金处分有限公司

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