浦银安盛普华 66 个月依期灵通债券型证券投资基金             公告送出日历：2024 年 9 月 21 日 基金称呼               浦银安盛普华 66 个月依期灵通债券型证券投资                    基金 基金简称               浦银安盛普华 66 个月定开债券 基金主代码              009933 基金左券成效日            2020 年 8 月 10 日 基金科罚东说念主称呼            浦银安盛基金科罚有限公司 基金托管东说念主称呼            中原银行股份有限公司                    《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开募 公告依据                    集证券投资基金信息流露科罚办法》、《公开募                    集证券投资基金运作科罚办法》、《浦银安盛普                    华 66 个月依期灵通债券型证券投资基金基金合                    同》（以下简称“基金左券”）、《浦银安盛普                    华 66 个月依期灵通债券型证券投资基金招募说                    明书》（以下简称“招募阐发书”）等联系限定 收益分拨基准日            2024 年 9 月 13 日 联系年度分成次数的阐发        本次分成为 2024 年度的第 3 次分成                    浦银安盛普华 66 个月               浦银安盛普华 66 个月 下属分级基金的基金简称                         定开债券 A                   定开债券 C 下属分级基金的交游代码                 009933                009934 戒指基准    基准日下属分级 日下属分    基金份额净值（单 级基金的    位：元） 联系看法    基准日下属分级         基金可供分拨利             120，717，183.54       0.00         润（单元：元） 本次下属分级基金分成决议 （单元：元/10 份基金份额） 注：                  “在合适联系基金分成条款的前提下，基金       科罚东说念主不错左证实质情况进行收益分拨，具体分拨决议以公告为准”；       次分成决议是指每十份 A 类基金份额披发红利 0.10 元。       做事费，各样别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同。 权利登记日          2024 年 9 月 24 日 除息日            2024 年 9 月 24 日 现款红利披发日        2024 年 9 月 26 日                权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金 分成对象                份额握有东说念主。                本基金收益分拨形势分两种：现款分成与红利再投资，投                资者可遴荐现款红利或将现款红利自动转为基金份额进 红利再投资联系事项 行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨形势 的阐发            是现款分成；A 类和 C 类基金份额握有东说念主可分离遴荐不同                的分成形势；统一投资东说念主握有的统一类别的基金份额只可                遴荐一种分成形势。                左证财政部、国度税务总局联系限定，基金向投资者分拨 税收联系事项的阐发                的基金收益，暂免征收所得税。 用度联系事项的阐发 本基金本次分成免收分成手续费。 注：本次收益分拨决议依然本基金的托管东说念主中原银行股份有限公司复核。 收益分拨形势；基金份额握有东说念主事前未作念出遴荐的，默许的分成形势为现款形势； 遴荐红利再投资的，现款红利则按权利登记日除权后的基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。本次分成阐明的分成形势将按照投资者在权利登记日之前 （不含权利登记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构阐明的分成形势为 准。统一基金份额握有东说念主对本基金不同销售机构下的交游账户可斥地不同的收益 分拨形势，且在职一销售机构对其单个交游账户下本基金收益分拨形势的修改将 仅适用于该销售机构下的单个交游账户，股票配而对本基金其他销售机构下的交游账户 无效。 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为基金份额。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投老本基金前请务必沉着阅读 基金左券和招募阐发书等法律文献。敬请投资者预防风险，并遴荐稳妥本身风险 承受智商的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更动基 金的风险收益特征，不会缩小基金投资风险或晋升基金投资收益。因分成导致基 金净值调理至 1 元隔邻，在阛阓波动等成分的影响下，基金投资仍有可能出现亏 损或基金净值仍有可能低于开动面值。 客户做事热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微答理（AXASPDB-E）。 特此公告。 浦银安盛基金科罚有限公司

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