浦银安盛普嘉 87 个月如期怒放债券型证券投资基金                公告送出日历：2024 年 9 月 21 日 基金称号                 浦银安盛普嘉 87 个月如期怒放债券型证券投资                      基金 基金简称                 浦银安盛普嘉 87 个月定开债券 基金主代码                009632 基金协议奏效日              2020 年 6 月 24 日 基金责罚东谈主称号              浦银安盛基金责罚有限公司 基金托管东谈主称号              交通银行股份有限公司 公告依据                 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开募                      集证券投资基金信息露馅责罚主意》、《公开募                      集证券投资基金运作责罚主意》、《浦银安盛普                      嘉 87 个月如期怒放债券型证券投资基金基金合                      同》（以下简称“基金协议”）、《浦银安盛普                      嘉 87 个月如期怒放债券型证券投资基金招募说                      明书》（以下简称“招募讲明书”）等关系章程 收益分拨基准日              2024 年 9 月 13 日 关系年度分成次数的讲明          本次分成为 2024 年度的第 3 次分成 下属分级基金的基金简称          浦银安盛普嘉 87 个月               浦银安盛普嘉 87 个月                           定开债券 A                   定开债券 C 下属分级基金的交游代码                   009632                009633         基准日下属分级 规定基准         基金份额净值（单                       1.0156            1.0142 日下属分         位：元） 级基金的         基准日下属分级 关系方向                      124，367，068.72                     28.19         基金可供分拨利         润（单元：元） 本次下 属分 级基 金分 红决议 （单元：元/10 份基金份额） 注：   理东谈主不错左证内容情况进行收益分拨，具体分拨决议以公告为准”； 职权登记日          2024 年 9 月 24 日 除息日            2024 年 9 月 24 日 现款红利披发日        2024 年 9 月 26 日                职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金 分成对象                份额抓有东谈主。                本基金收益分拨神气分两种：现款分成与红利再投资，投                资者可聘任现款红利或将现款红利自动转为基金份额进 红利再投资关系事项 行再投资；若投资者不聘任，本基金默许的收益分拨神气 的讲明            是现款分成；A 类和 C 类基金份额抓有东谈主可分离聘任不同                的分成神气；归并投资东谈主抓有的归并类别的基金份额只可                聘任一种分成神气。                左证财政部、国度税务总局关系章程，基金向投资者分拨 税收关系事项的讲明                的基金收益，暂免征收所得税。 用度关系事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费。 注：本次收益分拨决议还是本基金的托管东谈主交通银行股份有限公司复核。 收益分拨神气；基金份额抓有东谈主预先未作念出聘任的，默许的分成神气为现款神气； 聘任红利再投资的，现款红利则按职权登记日除权后的基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。本次分成证实的分成神气将按照投资者在职权登记日之前 （不含职权登记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构证实的分成神气为 准。归并基金份额抓有东谈主对本基金不同销售机构下的交游账户可拓荒不同的收益 分拨神气，且在职一销售机构对其单个交游账户下本基金收益分拨神气的修改将 仅适用于该销售机构下的单个交游账户，而对本基金其他销售机构下的交游账户 无效。 资者的现款红利小于一定金额，期货配资不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为基金份额。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必精良阅读 基金协议和招募讲明书等法律文献。敬请投资者介意风险，并聘任安妥本人风险 承受武艺的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会窜改基 金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或擢升基金投资收益。因分成导致基 金净值调治至 1 元近邻，在市集波动等成分的影响下，基金投资仍有可能出现亏 损或基金净值仍有可能低于开动面值。 客户劳动热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微快活（AXASPDB-E）。 特此公告。                                   浦银安盛基金责罚有限公司

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