浙商汇金聚鑫依期通达债券型发起式证券投资基金                公告送出日历：2024年09月21日                     浙商汇金聚鑫依期通达债券型发起式证券投 基金称号                     资基金 基金简称                浙商汇金聚鑫定开债 基金主代码               006927 基金契约收效日             2019年03月25日 基金解决东谈主称号             浙江浙商证券财富解决有限公司 基金托管东谈主称号             浙商银行股份有限公司                     《公开召募证券投资基金信息表示解决主义》、                     《浙商汇金聚鑫依期通达债券型发起式证券 公告依据                     投资基金基金契约》和《浙商汇金聚鑫依期开                     放债券型发起式证券投资基金招募讲解书》等 收益分派基准日             2024年09月13日        基准日基金份额净        值（单元:东谈主民币元）        基准日基金可供分 结果收        配利润（单元:东谈主民    31，225，897.85 益分派        币元） 基准日        结果基准日按照基 的干系        金契约商定的分成 野心        比例计较的应分派     -        金额（单元:东谈主民币        元） 本次分成有野心（单元:元/10份 基金份额） 关联年度分成次数的讲解         2024年第二次分成 职权登记日            2024年09月24日 除息日              2024年09月24日 现款红利披发日          2024年09月26日 分成对象             职权登记日登记在册的本基金份额捏有东谈主。                  继承红利再投资步地的投资者由红利转得的                  基金份额将以2024年9月24日除息后的基金份                  额净值为计较基准详情，本公司对红利再投资 红利再投资干系事项的讲解                  所得的基金份额进行证明并见告各销售机构。                  询红利再投资的份额。                  把柄财政部、国度税务总局的财税[2002]128                  号《财政部、国度税务总局对于通达式证券投 税收干系事项的讲解                  资基金关联税收问题的见告》，基金向投资者                  分派的基金收益，暂免征收所得税。                  本基金本次分成免收分成手续费。继承红利再 用度干系事项的讲解        投资步地的投资者，其红利所折算的基金份额                  免收申购费等红利再投资用度。   (1）职权登记日肯求申购的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日肯求赎回的 基金份额享有本次分成职权。   (2）本基金分成步地分两种：现款红利和红利再投资，投资者可继承现款红利或将 现款红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，对于未继承本基金具 体分成步地的投资者，本基金默许的分成步地为现款分成。   (3）投资者不错在基金通达日的交夙昔天职到销售网点修改分成步地，本次分成确 认的步地将按照投资者在职权登记日之前，临了一次继承的分成步地为准。请投资者到 销售网点或通过本公司客户劳动中心证明分成步地是否正确，如不正确或但愿修改分成 步地的，久联配资请务必在规定时分前到销售网点办理变更手续。   (4）提议基金份额捏有东谈主在修改分成步地后，在T+2日（肯求修改分成步地之日为T 日）后（含T+2日）向销售网点或本公司证明分成步地的修改是否得手。   (5）投资者欲了解关联分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询，也不错登 录本基金解决东谈主网站（www.stocke.com.cn）查阅《浙商汇金聚鑫依期通达债券型发起 式证券投资基金基金契约》和《浙商汇金聚鑫依期通达债券型发起式证券投资基金招募 讲解书》等贵府。投资者亦可拨打本基金解决东谈主的宇宙融合客户劳动电话:95345垂询相 关事宜。   风险请示：本公司得意以敦厚信用、致力遵法的原则解决和欺诈基金财富，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转变本 基金的风险收益特征，也不会因此缩短基金投资风险或援救基金投资收益。本公司提醒 投资者，投资者投资基金前应负责阅读本基金的基金契约、招募讲解书等文献。敬请投 资者留心投资风险。基金的过往功绩不预示改日弘扬，基金解决东谈主解决的其他基金的业 绩并不组成基金功绩弘扬的保证。   特此公告。                          浙江浙商证券财富解决有限公司

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