国金证券：反弹买什么 底仓设立黄金+编削药
发布日期：2024-10-18 13:11 点击次数：78
国金策略张弛团队指出，本轮市集行情或为“反弹”并非“回转”，捏续期约为 1个季度，即好意思国“硬着陆”阐发后渐渐法则。对应至立场层面，降息等系列计谋旨在带动住户钞票欠债表改善、促使信用预期回升，这将蔓延为两个病笃投资场地：（1）信用回升拉动住户消耗预期回暖；（2）与此同期，也将会拉动市集“用钱意愿”，期货配资辅导市集预期改变，重迭5000亿互换及3000亿回购，市集增量资金上升将会要点利好成长场地！而饱读动加杠杆亦例必将推升市集的飞腾斜率，加速估值建造罢了。
督察要点保举具备：中小盘+超跌+低估值+股息率上修的“成长>消耗”，尤其成长亦将受益于回购预案范围占比最高。10 月行业设立：提议：（一）底仓设立：黄金+编削药；（二）反攻首选成长：1、TMT，尤其电子、策画机；2、国防军工；3、医药生物等。（三）反攻次选消耗：1、白酒；2、社服；3、医好意思；4、轻工。
风险教唆：好意思国经济“硬着陆”加速阐发，超出市集预期。