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8月6日基金净值:吉利合泰定开债最新净值1.1386,跌0.02%

发布日期:2024-08-09 08:17    点击次数:84

本站音尘,8月6日,吉利合泰定开债最新单元净值为1.1386元,累计净值为1.2225元,较前一往过去下降0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.48%,近3个月高潮1.26%,近6个月高潮2.59%,近1年高潮7.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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吉利合泰定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金钞票确立:无股票类钞票,配资网债券占净值比113.7%,现款占净值比2.75%。

该基金的基金司理为李瑾懿,李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金司理,任职技能累计请教13.13%。

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