浦银安盛盛元如期敞开债A,浦银安盛盛元如期敞开债C: 浦银安盛盛元如期敞开债券型发起式证券投资基金2024年度第三次分成公告
发布日期：2024-09-22 14:59 点击次数：74
浦银安盛盛元如期敞开债券型发起式证券投资基金
公告送出日历：2024 年 9 月 21 日
浦银安盛盛元如期敞开债券型发起式证券
基金称呼 投资基金
基金简称 浦银安盛盛元定开债券
基金主代码 519322
基金左券奏效日 2018 年 12 月 24 日
基金惩办东说念主称呼 浦银安盛基金惩办有限公司
基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公
公告依据 开召募证券投资基金信息浮现惩办看法》、
《公开召募证券投资基金运作惩办看法》、
《浦银安盛盛元如期敞开债券型发起式证
券投资基金基金左券》（以下简称“基金
左券”）、《浦银安盛盛元如期敞开债券
型发起式证券投资基金招募讲明书》（以
下简称“招募讲明书”）等关联规章
收益分派基准日 2024 年 9 月 13 日
关联年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成
浦银安盛盛元定开 浦银安盛盛元定开
下属分级基金的基金简称 债券 A 债券 C
下属分级基金的往复代码 519322 519323
抵制基准 基准日下属分级基金份
日下属分 额净值（单元：元）
级基金的 基准日下属分级基金可
关系缱绻 供分派利润（单元：元）
抵制基准日下属分级基
金按照基金左券商定的
分成比例狡计的应分派
金额（单元：元）
本次下属分级基金分成决策（单元：
元/10 份基金份额）
注：
每年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润
的 20%”；
基准日按照基金左券商定的分成比例狡计的应分派金额＝收益分派基准日可供
分派利润×20%。因此按照基金左券商定的分成比例狡计，本次应分派金额应不
低于 30，228，481.14 元；
务费，种种别基金份额对应的可供分派利润将有所不同；
狡计的应分派金额或每 10 份基金份额所分派金额等与本次分成关系事项不符
的，本基金惩办东说念主可实时公告调度本次分成关系事项。
权柄登记日 2024 年 9 月 23 日
除息日 2024 年 9 月 23 日
现款红利披发日 2024 年 9 月 25 日
权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金全
分成对象 体基金份额抓有东说念主。
本基金收益分派时势分两种：现款分成与红利再
红利再投资关系事项的讲明 投资，投资者可选拔现款红利或将现款红利自动
转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本
基金默许的收益分派时势是现款分成。
证实财政部、国度税务总局关系规章，基金向投
税收关系事项的讲明 资者分派的基金收益，股票配暂免征收所得税。
用度关系事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费。
注：本次收益分派决策还是本基金的托管东说念主兴业银行股份有限公司复核。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必清雅阅读
《基金左券》和《招募讲明书》等法律文献。敬请投资者留意风险，并选拔安妥
本身风险承受才气的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不
会改革基金的风险收益特征，不会缩小基金投资风险或普及基金投资收益。因分
红导致基金净值调度至 1 元隔邻，在阛阓波动等身分的影响下，基金投资仍有可
能出现耗费或基金净值仍有可能低于运行面值。
客户事业热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微搭理（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金惩办有限公司