中银彭博计谋性银行债券1-5年指数: 中银彭博计谋性银行债券1-5年指数证券投资基金分成公告
发布日期：2024-09-22 15:41 点击次数：63
中银彭博计谋性银行债券 1-5 年指数证券投资基金分成公告
公告送出日历：2024 年 9 月 21 日
基金称呼 中银彭博计谋性银行债券 1-5 年指数证券投资基金
基金简称 中银彭博计谋性银行债券 1-5 年指数
基金主代码 010509
基金公约顺利日 2021 年 3 月 11 日
基金管束东说念主称呼 中银基金管束有限公司
基金托管东说念主称呼 上海银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券
投资基金运作管束目的》、
《公开召募证券投资基金信
息袒露管束目的》商量章程及本基金基金公约的商定
收益分拨基准日 2024 年 9 月 13 日
基 准 日 基 金 1.0785
份额净值（单
规模收益分拨基准 位：元）
日的关联方针 基 准 日 基 金 298052998.50
可供分拨利
润（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金 0.270
份额）
商量年度分成次数的默契 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成
注：在稳妥商量基金分成条款的前提下，本基金管束东说念主不错左证推行情况进
行收益分拨。本次基金收益分拨稳妥基金公约的关联章程。
职权登记日 2024 年 9 月 24 日
除息日 2024 年 9 月 24 日
现款红利披发日 2024 年 9 月 26 日
分成对象 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份
额捏有东说念主
聘用红利再投资神情的投资者所调理的基金份额将以 2024
年 9 月 24 日的基金份额净值为计较基准详情再投资份额，
红利再投资关联事项的默契 红利再投资所调理的基金份额于 2024 年 9 月 25 日顺利划入
其基金账户。2024 年 9 月 26 日起投资者不错查询、赎回本
次红利再投资所得的基金份额。
税收关联事项的默契 左证财政部、国度税务总局颁布的关联律例，基金向投资者
分拨的基金收益，暂免征收所得税。法律律例或监管机关另
有章程的，从其章程。
用度关联事项的默契 本次分成免收分成手续费，聘用红利再投资神情的投资者，
其现款红利所调理的基金份额免收申购用度
记日本日有用赎回或转出基金份额享有本次分成职权。
资者在职权登记日之前（不含 2024 年 9 月 24 日）终末一次聘用的分成神情为
准。请投资者通过中银基金管束有限公司客户行状中心阐发分成神情是否正确，配资网
若投资者通过中银基金管束有限公司客服中心查询到的分成神情与关联销售机
构纪录的分成神情不符，以客服中心查询到的分成神情为准。如投资者但愿修改
分成神情的，请务必在 2024 年 9 月 23 日 15：00 前到销售网点办理变更手续。
登录本基金管束东说念主网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户行状电话（400-
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，
不会改造基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或提升基金投资收益。基
金的过往功绩不代表将来阐扬，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管束有限公司