百嘉百盈纯债债券: 百嘉百盈纯债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2025-01-09 11:22 点击次数：178
送出日历：2025年01月06日
基金称呼 百嘉百盈纯债债券型证券投资基金
基金简称 百嘉百盈纯债债券
基金主代码 016765
基金条约凯旋日 2023年02月22日
基金处罚东谈主称呼 百嘉基金处罚有限公司
基金托管东谈主称呼 恒丰银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息浮现处罚办
法》、《百嘉百盈纯债债券型证券投资基金基
公告依据
金条约》、《百嘉百盈纯债债券型证券投资基
金招募讲明书》
收益分拨基准日 2025年01月02日
基准日基金份额净
值（单元:东谈主民币元）
基准日基金可供分
搁置收
配利润（单元:东谈主民 53，906，018.28
益分拨
币元）
基准日
搁置基准日按照基
的说合
金条约商定的分成
探讨
比例计较的应分拨 -
金额（单元:东谈主民币
元）
本次分成决策（单元:元/10份
基金份额）
相关年度分成次数的讲明 本次分成为2025年度第1次分成
职权登记日 2025年01月07日
除息日 2025年01月07日
现款红利披发日 2025年01月08日
职权登记日在百嘉基金处罚有限公司登记在
分成对象
册的本基金整体抓有东谈主。
选定红利再投资表情的投资者红利再投资所
得的基金份额将按 2025年01月07日的基金份
额净值计较深信，本公司将于红利披发日对红
红利再投资说合事项的讲明
利再投资的基金份额进行证据并见知各销售
机构。2025年01月09日起投资者不错查询、赎
回。
把柄说正当律律例公法，基金向投资者分拨的
税收说合事项的讲明
基金收益，久联配资暂不征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费；选定红利再
用度说合事项的讲明 投资表情的投资者其红利再投资所得的基金
份额免收申购用度。
注:选定现款红利表情的投资者的红利款将于2025年01月08日自基金托管账户划出。
（1）职权登记日苦求申购或调和转入的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日
苦求赎回或调和转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）本次分成证据的表情将按照职权登记日投资者抓有的基金份额在百嘉基金处罚
有限公司照旧证据并登记的分成表情为准。
（3）投资者不错通过拨打百嘉基金处罚有限公司客户劳动热线4008258838，或登陆
网站http://www.baijiafunds.com.cn了讲解合情况。投资者也不错前去本基金相关销
售机构进行商讨。本基金的销售机构详见本基金更新的招募讲明书或说合公告。
特此公告。
百嘉基金处罚有限公司