京管泰富京诚12个月定开债券发起: 京管泰富京诚12个月如期敞开债券型发起式证券投资基金2025年第一次分成公告
发布日期：2025-01-09 12:24 点击次数：106
京管泰富京诚 12 个月如期敞开债券型发起式证券投资基金 2025 年第一次分成公告
京管泰富京诚 12 个月如期敞开债券型发起
式证券投资基金 2025 年第一次分成公告
公告送出日历：2025 年 1 月 6 日
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京管泰富京诚 12 个月如期敞开债券型发起式证券投资基金 2025 年第一次分成公告
基金称呼 京管泰富京诚 12 个月如期敞开
债券型发起式证券投资基金
基金简称 京管泰富京诚 12 个月定开债券
发起
基金主代码 007157
基金条约收效日 2023 年 12 月 26 日
基金贬责东说念主称呼 北京京管泰富基金贬责有限责
任公司
基金托管东说念主称呼 中信银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息
流露贬责目的》《京管泰富京诚
证券投资基金基金条约》
收益分派基准日 2024 年 12 月 31 日
基准日基金份额净值（单元： 东说念主民币元） 1.0114
基准日基金可供分派利润（单元： 东说念主民 38，498，782.32
适度收益分派基
币元）
准日的关系运筹帷幄
适度基准日按照基金条约商定的分成比 36，980，101.67
例绸缪的应分派金额（单元： 东说念主民币元）
本次分成有磋磨（单元：元/10 份基金份额） 0.0900
本次分成为 2025 年度的第 1 次
关系年度分成次数的评释
分成
权利登记日 2025 年 01 月 07 日
除息日 2025 年 01 月 07 日
现款红利披发日 2025 年 01 月 08 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金整体基金份额抓有
东说念主
选拔红利再投资表情的投资者所转化的基金份额
将以 2025 年 1 月 7 日的基金份额净值为绸缪基准
红利再投资关系事项的评释 细目再投资份额，红利再投资所转化的基金份额于
月 9 日起投资者不错查询分成阐述信息。
税收关系事项的评释 字据财政部、国度税务总局的财税〔2002〕128 号
《财政部、国度税务总局对于敞开式证券投资基金
关系税收问题的示知》及财税〔2008〕1 号《对于
企业所得税多少优惠计谋的示知》的王法，基金向
投资者分派的基金利润，暂不征收所得税。
用度关系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资费
用。
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京管泰富京诚 12 个月如期敞开债券型发起式证券投资基金 2025 年第一次分成公告
（1）本基金收益分派表情分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选拔现款红利或将现款
红利自动转为基金份额进行再投资。对于未选拔本基金具体分成表情的投资者，本基金默许的分
红表情为现款分成表情。
（2）本次分成阐述的表情将按照投资者在权利登记日前一日的交游时辰完毕前（即 2025 年
（400-898-3299）查询分成表情是否正确。如不正确或但愿修改分成表情的，股票配请于权利登记日之
前（不含权利登记日）到销售机构办理变更手续。
（3）投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构关系信息。
风险教唆：基金贬责东说念主欢喜以淳厚信用、勤奋遵法的原则贬责和把握基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转变基金的风险收益
特征，不会镌汰基金投资风险或耕种基金投资收益。基金的过往功绩不代表改日发达，敬请投资
者扫视投资风险。
特此公告。
北京京管泰富基金贬责有限包袱公司
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